September 27, 2019 / 8:30 AM / 20 days ago

《台湾利率预测》10月短票利率料0.57-0.62%,紧缩因子少回归供需主导

    * 10月自保短票利率料落在0.57-0.62%
    * 10月紧缩因子较少料回归供需主导

    路透台北9月27日 - 台湾金融机构交易人士称,10月提存期资金紧缩变数较少,转趋回
归供需主导,30天期自保短票利率待季底一过有望回落,至于跌幅则观察资金供需而定,而
10月底利率也料低于季底的高位。
    
    货币市场人士预估,10月提存期30天期自保短票利率中值在0.57-0.62%。路透近日访谈
七家金融机构,包括四家票券商和三家本地银行,预估大区间落在0.55-0.63%。

    10月提存期的宽松因素包括:央行定存单到期约3兆6,749.5亿台币,及公债还本付息金
额共365.844725亿台币。
    
    在紧缩因素方面主要有:央行将分别于10月4日及17日发行364天期及两年期定存单,金
额各为1,700亿及400亿台币;同时,财政部将于10月7日标售10年期公债,金额300亿台币并
于14日发行。
        
    以下是货币市场人士观点整理:
    --10月资金紧缩因子较少,近期又逢外资汇入,预期10月短票利率持平原区间整理,其
中关注美中贸易战进展将影响外资动向,另外也须留意央行冲销力道。
    --下月少了季底紧缩因素的影响,月初短票利率有望回落低位,若外资持续汇入的话,
将有助于加深利率跌幅,因此仍须留意外资汇入续航力道。
    --货币市场干扰变数首在外资进出,目前外资汇入垫高资金水位,市场资金宽裕下又欠
缺紧缩变数,市场普遍预期10月短票利率可望回落寻常水准,转趋回归市场供需。

   以下为各金融机构对10月的30天期自保短票利率预测:        
    
    金融机构         最低利率(%)     最高利率(%)
    -------------------------------------------
    大型票券商一         0.56             0.60        
    大型票券商二         0.55             0.60    
    大型票券商三         0.58             0.63
    中型票券商           0.58             0.62          
    大型银行一           0.57             0.62     
    大型银行二           0.57             0.62  
    大型银行三           0.58             0.60  
   --------------------------------------------
    中 值                0.57             0.62 (完) 

 (记者 詹静宜;审校 张喜良)
  
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