February 3, 2020 / 9:17 AM / 17 days ago

《台湾利率预测》2月短票利率区间料在0.48-0.51%,肺炎疫情令多空看法分歧

    * 2月提存期自保短票利率料落在0.48-0.51%
    * 农历春节前银行操作趋保守,利率下档空间有限

    路透台北2月3日 - 台湾金融机构交易人士指出,2月提存期虽有春节后通货回笼的宽松因子挹注,但因武
汉肺炎疫情的重大变数干扰,在不确定股市等金融商品受冲击程度,以及外资出逃是否成为趋势下,预料短票
利率回落空间受限。
       
    货币市场人士预估,2月提存期30天期自保短票利率中值在0.48-0.51%。路透周一访谈六家金融机构,包
括三家票券商和三家本地银行,大区间落在0.46-0.53%。

    2月提存期的宽松因素包括:央行定存单到期约4兆(万亿)5,958亿台币,以及公债还本付息约245.6506387
5亿台币;而在紧缩因素方面,财政部将发行一期公债,金额300亿台币,另财政部亦将发行两期国库券,金额
总计600亿台币。此外,央行亦将发行一年与两年期定存单,金额合计暂订2,100亿台币。    
        
    以下为货币市场人士观点整理:
    --农历春节过后,资金料逐渐回笼,2月提存期第一周应该会是最明显时期,再加上新提存期开始银行积
极去化资金,料带动短票利率跌破0.50%。
    --武汉肺炎疫情让股市短期明显回落,外资也大举卖超并汇出,今日虽见止稳,但难保后市不会随着疫情
的变化持续自股市提款,由于外资保管行因应汇出而操作保守,银行间多缺不一现象加剧,恐影响对短票的买
兴,对利率也会有所坚持。
    --由于武汉肺炎疫情的不确定性,银行与票券商对短票利率合理性的预期出现落差,0.50%关卡将成为多
空之间的拉锯关键。
    
   以下为各金融机构对2月的30天期自保短票利率预测:   
    
    金融机构         最低利率(%)     最高利率(%)
    -------------------------------------------
    大型票券商一         0.48          0.51 
    大型票券商二         0.46          0.50    
    大型票券商三         0.46          0.49 
    大型银行一           0.50          0.51       
    大型银行二           0.49          0.50        
    大型银行三           0.50          0.53       
    --------------------------------------------
    中 值                0.48          0.51(完)

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
  
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