April 3, 2018 / 4:19 AM / 6 months ago

《台湾利率预测》4月短票利率料在0.385-0.40%,较3月的偏高水位小幅走滑

    * 4月短票利率料在0.385-0.40%,较3月小幅走滑
    * 4月资金情势预料将比3月宽裕
    * 国库借款不若年初那么殷切

    路透台北4月3日 - 台湾金融机构交易人士称,4月提存期30天短票利率估计在0.385-0.
400%,料较3月的高位0.420%稍有走跌,因台币资金水位偏高,市况充裕。 
    
    路透周二访谈六家金融机构,包括二家大型票券商及四家大型银行,预测利率大区间则
在0.37-0.41%。    
    
    截至目前,4月提存期宽松因素有央行定存单到期共约4兆7,685.20亿台币;而公债到期
还本付息合计约61.26875亿台币。  
                  
    紧缩因素方面,4月提存期央行将发行364天期定存单,金额预定1,700亿台币;两年期
定存单预定发行金额为400亿台币。另外,财政部将发行107/2期增额发行公债,10年期,金
额暂订250亿台币。
       
    以下是货币市场人士观点整理:
    --4月开始预料部分企业有发放股利需求,其资金需求可能增加,企业发票金额预料会
略有升高,不过,另一方面,企业的短天期帐上资金也可能进场承做债券RP或短票等货币市
场工具,一来一往之下,资金情势预料持稳。
    --3月提存期资金由紧至松,4月提存期估计会延续4月初的宽裕情势,短票利率预料不
致走高至3月的高位0.42%。
    --国库方面,大型银行人士表示,相较年初发放公务人员薪资和奖金的高峰,4月国库
借款的金额并不若先前高。此外若有借钱,大多只会是短钱。 
    --部分外银人士认为,虽然目前换汇点差不像先前好赚,但是仍有利可图,因此由美元
换汇至台币的情况料仍持续。这会使得台币资金仍多。
    
    以下为各金融机构对4月的30天期自保短票利率预测:
    
     金融机构         最低利率%      最高利率%
    -------------------------------------------
    大型票券商一      0.37             0.39
    大型票券商二      0.39             0.41
    大型银行一        0.37             0.40    
    大型银行二        0.38             0.40                     
    大型银行三        0.39             0.41     
    大型银行四        0.39             0.40   
    -------------------------------------------
    中 值             0.385            0.40(完)

 (记者 高洁如;审校 杨淑祯)
  
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