May 2, 2018 / 8:47 AM / 6 months ago

《台湾利率预测》5月短票利率料在0.37-0.39%,资金宽松稍留意营所税变数

    * 5月自保短票利率料在0.37-0.39%
    * 市场资金宽松仅须留意营所税变数
    * 大宗综所税款缴库落在下月对本月影响有限

    路透台北5月2日 - 台湾金融机构交易人士周三称,5月资金情势偏松,仅须留意营所税变数,因市场关注
的综所税款缴库时点落在下月,对5月整体银行间资金水位影响有限,目前暂估5月提存期30天短票利率落在0.
37-0.39%,大致持平上月。 
    
    路透周一访谈七家金融机构,包括四家票券商及三家银行,预测利率大区间则在0.37-0.45%。    
    
    截至目前,5月提存期宽松因素有央行定存单到期共约4兆(万亿)8,307.8亿台币;而公债到期还本付息合
计65.875亿台币。  
                  
    紧缩因素方面,5月提存期央行将发行364天期定存单,金额预定1,700亿台币;两年期定存单预定发行金
额为400亿台币。另外,财政部将发行107/4期公债,30年期,金额暂订200亿台币。
       
    以下是货币市场人士观点整理:
    --一位大型票券资调人士表示,由于5月综所税款指定帐户扣缴及信用卡扣款的缴库时点皆落在下月,对5
月银行间资金水位影响有限,只是可能造成分配不均的情况,短票利率料大致维持在4月原有区间盘整。
    --另有位大型票券资调人士则称,税款缴库议题会料从五月下旬逐渐发酵,将使银行拆出态度转趋保守,
或多或少将影响资金情势变化,可能牵动月底短票利率略见走扬压力。
    --一位大型银行资调人士指出,目前资金情势较显宽裕,暂看不出缴税变数的影响,预计5月短票利率仍
将续处上月的区间内徘徊,毕竟银行间资金去化压力仍大。
    --一位小型银行资调人士则称,5月受缴税因素干扰向来资金情势变化较大,且近日台币兑美元        
走势疲弱,外资若持续汇出也将波及台币资金池缩水,增添月底短票利率走升的可能性。
    
    以下为各金融机构对5月的30天期自保短票利率预测:
    
     金融机构         最低利率%      最高利率%
    -------------------------------------------
    票券商一           0.37             0.40
    票券商二           0.38             0.45
    票券商三           0.37             0.39
    票券商四           0.37             0.39
    大型银行一         0.38             0.39    
    大型银行二         0.38             0.39    
    小型银行三         0.37             0.40       
    -------------------------------------------
    中 值              0.37             0.39(完)

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
  
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