August 30, 2018 / 4:15 AM / a month ago

《台湾利率预测》9月短票利率料在0.50-0.54%,季底效应是最大变数

    * 9月自保短票利率料落在0.50-0.54%
    * 留意季底紧缩效应

    路透台北8月30日 - 台湾金融机构交易人士周四表示,8月底资金情势稳中偏松,推估
下月初短票利率有望表现持稳,惟9月中旬过后仍须考虑季底紧缩变数,预估9月30天期自保
短票利率中值在0.50-0.54%。    

    路透访谈七家金融机构,包括三家票券商和四家银行,预估大区间落在0.48-0.60%。
        
    9月提存期的宽松因素包括:央行定存单到期共约4兆(万亿)3,699.8亿台币、公债还本
付息929.7375亿台币等。
                  
    紧缩因素方面,9月提存期央行将发行1,700亿台币364天期定存单及400亿台币两年期定
存单;另外,9月还有两期公债将发行,金额合计暂定400亿台币。

    以下是货币市场人士观点整理:
    --一位大型票券商交易员认为,第三季的季底紧缩效应料不致于像半年报压力那么大,
且目前已有资金提前落点跨季,预估9月底短票利率区间高位会低于6月底高峰,至于月初则
有望维持现有利率水准。
    --另位大型票券资调人士称,9月美联储料再行升息,可能对金融市场再掀波澜,对季
底台币资金调度仍抱持谨慎态度,不可排除9月底利率震荡跳高的可能。
    --一大型银行交易员指出,目前月底承作跨季短票利率就在0.52-0.53%,料下月初仍会
维持在原水准,9月中过后料季底效应将慢慢浮现,预期跨季短票利率将逐渐探高。
    --另位民营银行交易员表示,9月最大变数在于季底紧缩效应,因6月季底因素较为明显
,对9月季底效应仍不可大意,料9月中过后短票利率仍有趋升压力。 
    
    以下为各金融机构对9月的30天期自保短票利率预测:        
    
    金融机构         最低利率(%)     最高利率(%)
    -------------------------------------------
    票券商一           0.48           0.54       
    票券商二           0.50           0.54
    票券商三           0.50           0.56        
    大型银行一         0.52           0.54       
    大型银行二         0.50           0.54 
    民营银行一         0.52           0.55   
    民营银行二         0.55           0.60          
    -------------------------------------------
    中 值              0.50           0.54 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 乔艳红)
  
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