May 24, 2018 / 2:06 AM / 5 months ago

中国信用债:东方园林公司债发行不利,公司称回款可全覆盖年内到期债券

    路透上海5月24日 - 在公司债发行不利后,北京东方园林环境股份有限公司<002310.SZ
>周四发布说明公告称,根据历史数据,预计今年6月和第四季度回款完全可以覆盖年内到期
债券,公司从未发生过债券和银行贷款到期不能兑付问题,目前业绩良好,未来将持续保持
健康的融资能力。
    
    本周一东方园林公告,原计划面向合格投资者公开发行10亿元人民币公司债,品种一为
三年期,附第一年末选择权(1+2),品种二也为三年期,附第二年末选择权(2+1)。最终
品种一发行规模为0.5亿元,票面利率7%,品种二无实际发行。
    
    东方园林表示,根据历史数据,每年6月份和第四季度是公司回款高峰期。而且在发行
本期公司债券之前,已对资金流动性有充分准备,用于兑付2018年5月22日到期的超短期融
资券17东方园林SCP002的资金前期已经到位,并按时归还。   
    
    坏账准备方面,针对各账龄段计提比例是根据公司业务特点制定,收款模式为7-2-1(
即过程中收已完成工程量的 70%,最终结算收 20%,结算1年或2年后收10%)。由于公司项
目周期一般在2年左右,工程最终结算周期为半年至一年,因此应收账款账龄大部分在三年
以内。
    
    在建造合同的实际执行过程中,受客户资金周转或资金支付审批流程的影响,部分项目
的应收账款可能在四至五年内才能全部收回。对于账龄超过三年的应收账款,账龄越长计提
的坏账准备金额越大,其中五年以上的应收账款计提坏账准备的比例为100%。
    
    截至目前,东方园林在2018年内需兑付的尚未到期债券共计29亿元,明细如下(金额单
位:亿元):    
     债券简称       债券品种          代码         票面利   金额      到期日
                                                     率            
 15东方园林MTN001   中期票据                        6.10%     5    2018年6月10
                                                                        日
 17东方园林SCP003  超短期融资                       5.35%     4    2018年7月15
                       券                                               日
 17东方园林CP001   短期融资券                       5.45%    10    2018年11月8
                                                                        日
 18东方园林SCP001  超短期融资                       5.99%    10    2018年12月7
                       券                                               日
                       合计                                     29
    
    东方园林股票周四早盘报在16.24元,跌0.23元或1.4%。最近三个月累计跌幅为9.5%。
(完)
    
    参看详情,可点选深圳证券交易所  here

 (发稿 李宏薇;审校 林高丽)
  
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