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中国债市动态:现券持稳期货弱势不改,静待关键数据出炉
2017年10月11日 / 凌晨4点11分 / 11 天内

中国债市动态:现券持稳期货弱势不改,静待关键数据出炉

路透北京10月11日 - 中国银行间债市周三早盘现券持稳,国债期货继续走弱。交易员称,资金面好转但关键经济数据公布前市场心态谨慎,机构多在观望以待基本面情况能够带来指引;不过鉴于央行在竭力维持政策中性的基调,以及重要会议前的维稳操作,短期现券行情难期。

华东一银行交易员称,“资金面好点了,不过现券对这个反应一般,估计觉得没啥指望了吧,松也只是暂时的,不会更松了,而且各种时点时不时还要收紧下。”

华南一银行交易员亦表示,现券早盘表现平稳,收益率变动不大,但国债期货延续了近期一直弱于现货的态势。

“先观望观望,看看CPI怎么样吧,也就这个和PPI还有点看头,感觉M2和社融都已经没什么刺激性了,预期都蛮多的。”他说。

该交易员并表示,今日国债一级招标结果虽较为一般,但比预想的稍好;现券近期仍无方向性机会,“19大”前市场仍会维持震荡主基调。

中国财政部上午招标续发的一年期固息国债,加权中标收益率3.4889%,明显高于此前3.44%的预测均值;同时招标的10年期品种,加权中标收益率3.6267%,接近此前3.62%的预测均值。上述两期债边际中标收益率分别为3.5348%和3.6547%,投标倍数为2.13倍和3.61倍。

中国央行公开市场今日进行总额200亿元人民币的逆回购操作,仍为七天期品种。据此计算,公开市场连续第二日操作量完全对冲到期量。

2017年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期,中国央行10月仍将维持基准利率和准备金率不变。9月30日央行宣布了针对普惠金融的定向降准政策,但只是对此前政策标准的重新定义,其释放的流动性远不能与一次全面降准相提并论,而且从央行随后谨慎的解读来看,政策松动仍难期。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2275%/4.2210%,上日尾盘为4.2250%/4.2225%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.385元人民币,较上日结算价跌0.08%;10年期国债主力合约T1712收报94.835元,较上日结算价跌0.12%。 (完) (发稿 侯向明; 审校 曾祥进)

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