September 3, 2019 / 3:58 AM / 14 days ago

中国债市动态:缺少方向期现货窄幅整理,国开债结果稍优于预期

    路透上海9月3日 - 以城商行为主的同业投资监管消息和8月PMI数据影响过后,中国债
市恢复到方向不明状态,周二早盘期现货窄幅整理,银行间市场10年期主要利率债收益率波
动幅度在1个基点(bp)左右,金融期货交易所国债主力合约则以小幅下跌报收。
    
    新债方面,国开行上午招标的三期债,结果均稍优于预期。交易员称,短期内可关注最
近一次到期的中期借贷便利(MLF)续做利率是否会发生变化,以及下周将公布的CPI和PPI
等经济数据走向。
    
    上海一券商交易员透露,与上日相似,今日现券还是以稍稍向好开盘,但随后走弱,不
过总的来说,收益率震荡幅度非常有限。
    
    剩余期限近10年的国开190210券收益率最新成交在3.4875%,上日尾盘为3.4825%;同期
限国债190006券收益率最新成交在3.065%,上日尾盘为3.07%。
    
    国开行上午招标增发的一年、五年和10年三期固息债,中标收益率分别为2.5247%、3.2
652%和3.4258%,此前市场预测均值为2.55%、3.30%和3.44%。
    
    据路透统计,9月共有4,415亿元人民币MLF到期,其中本周六(7日)到期的1,765亿元
,资金回笼将延至下周一;另外一次到期在9月17日,规模2,650亿元。
    
    主要经济数据公布日程中,明日(4日)有财新中国服务业和综合PMI,周末有外汇储备
和进出口数据,下周二(10日)将公布CPI和PPI。
    
    以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的最新情况:    
 北京时间11:51      五年期          10年期
                TF1912           T1912       
 现价(元)             99.900          98.740
 较上结算价涨           -0.05%          -0.06%
 跌                             
 盘中最高(元           99.975          98.875
 )                             
 盘中最低(元           99.900          98.725
 )                             
 (完)

 (发稿 李宏薇;审校 吴云凌)
  
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