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亚洲

中国债市动态:长假后收益率普涨,通胀、美债及中美关系稍缓多重施压

    路透上海10月8日 - 十一长假后首个交易日,中国债市周五早盘现券和国债期货双双走软,10年国债期货跌逾0.3%,10年期国债活跃券收益率反弹约2个基点(bp)。大宗商品走势依旧强劲令通胀担忧难消,美债收益率进一步反弹亦添忧虑,中美高层再接触也显露双方紧张关系稍缓的迹象。
    
    交易员指出,近来债市大环境整体稍显不利,包括今日央行公开市场逆回购操作重回百亿规模,显示货币政策态度依旧不改稳健。不过房企债务问题似有进一步恶化的苗头,后续政策面能否有防风险动作还需拭目以待。
    
    “通胀现在是比较现实的问题了,商品太强了。所以一跨季央行(逆回购操作)马上回归常态,最近债市总体感觉是逆风。”上海一银行交易员称。
    
    国庆长假后首个交易日,中国央行公开市场逆回购操作立即重回百亿。央行周五公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展了100亿元人民币逆回购操作,期限七天,利率持平于2.20%。据此计算,单日净回笼3,300亿元,创下按逆回购口径统计的一年来新高。
        
    10年期国债活跃券210009券最新成交在2.8925%,较上日(9月30日)尾盘上涨1.5个基点;10年期国开债210210最新成交在3.2275%,较上日尾盘升1.25个基点。中金所10年国债期货主力合约2112最新跌幅为0.33%。
    
    10月1日-7日为中国国庆假期,金融市场休市。
    
    北京一银行交易员谈到,美债依旧在弱势中,此外中美高层重开会谈也削弱了避险情绪。不过当前市场关注的焦点还在房企债务问题如何化解,花样年违约加重了担忧,如果持续恶化不排除政策会加大应对力度。
    
    美国公债收益率(殖利率)周四走高,因市场在9月就业报告公布前调整仓位,以及国会的暂时提高举债上限计划带动的冒险情绪推低公债价格。指标10年期公债收益率尾盘上涨4.7个基点,报1.5712%。
    
    美国国家安全顾问沙利文周三在瑞士会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪,此次会谈旨在改善沟通。这是沙利文与杨洁篪自3月在阿拉斯加激烈交锋以来的首次面对面会晤。
    
    中国恒大的债务危机已有蔓延至其他中国房企的迹象。花样年控股集团有限公司在国庆假期中意外爆出美元债违约,长假后周五早盘其两期境内公司债暴挫,其中“19花样02”腰斩,跌逾50%被两度临停。
    
    中国央行、银保监会9月末联合召开房地产金融工作座谈会称,金融机构要按照法治化、市场化原则,配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。    
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:    
    北京时间11:30         两年期          五年期          10年期
                      TS2112          TF2112           T2112       
 现价(元)                  100.760         100.940          99.570
 较上结算价涨跌               -0.03%          -0.15%          -0.33%
 盘中最高(元)              100.790         101.035          99.740
 盘中最低(元)              100.725         100.925          99.495
 (完)

 (发稿 边竞;审校 张喜良)
  
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