August 9, 2019 / 7:19 AM / 11 days ago

中国债市:境外机构7月债券持有规模破2万亿,占比达2.4%单月增620亿

    路透上海8月9日 - 中国上海清算所最新数据显示,7月境外机构上清所托管量小增86亿
元,结合中债登数据计算,7月末境外机构持有人民币债券规模为20,163亿元,续创新高,
在中国债券市场占比小幅上升至2.43%,单月增持人民币债券规模合计620亿元。 
    
    债券通有限公司最新数据显示,7月债券通共新增96家境外机构投资者入市,累计数量
突破1,100家,当月债券通月度交易量达2,010亿元人民币,再次突破记录。7月债券通日均
交易量为87.4亿元,境外投资者净买入527亿元。
 
   
         
 
   
    数据显示,7月末境外机构上清所债券托管余额为3,177亿元,其中境外机构同业存单当
月净增21亿元,托管余额为2,366亿元,继续刷新历史新高。
  
  
    7月末上清所债券托管余额为209,836亿元人民币,当月增1,381亿元;分项来看,中期
票据增加明显,单月增加规模1,240亿元;同业存单当月托管量小增93亿元,期末托管余额
为99,892亿元。
    
   
    上清所数据还显示,7月托管量变化较大的品种中, 金融债增加235亿元,短期融资券
和非公开定向债务融资工具小幅减少,分别降245亿元和76亿元。  
                          
    中央国债登记结算公司此前公布数据显示,7月商业银行债券托管量增加7,091亿元,前
次高点为去年9月的8,858亿元;境外机构债券净增规模当月环比增逾五成至534亿元,为连
八个月净增。
    
     以下为7月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币):               
   
                             7月末      7月净增   2019年净增
 超短期融资券                 16,799        -43       2,044 
 非公开定向债务融资工具       19,611        -76         615 
 短期融资券                    4,882       -245          11 
 区域集优中小企业集合票            0          0           0 
 据                                               
 信贷资产支持证券                411          0           0 
 金融企业短期融资券              969         50         509 
 非金融企业资产支持票据        2,837         51         985 
 金融债                        3,130        235         540 
 中期票据                     58,618      1,240       5,760 
 同业存单                     99,892         93       1,034 
 项目收益票据                    104         -4          -5 
 绿色债务融资工具                514         81         169 
 政府支持机构债券              2,070          0       1,020 
 合计                        209,836      1,381      12,682 
 外币债券(折人民币)            1,035          0           0 
 
 以下为7月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币):            
                           7月     2019年全年
 超短期融资券              2,737      17,760 
 非公开定向债务融资工        408       3,718 
 具                                
 短期融资券                  262       2,400 
 区域集优中小企业集合          0           0 
 票据                              
 信贷资产支持证券              0           0 
 金融企业短期融资券          410       1,799 
 非金融企业资产支持票        129       1,330 
 据                                
 金融债                      235         710 
 中期票据                  1,926      10,739 
 同业存单                 13,919      97,479 
 项目收益票据                  0           0 
 绿色债务融资工具             81         169 
 政府支持机构债券              0       1,220 
 合计                     20,107     137,323 
 外币债券(折人民币)            0           0 
        
  以下为2019年7月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):
                              月末余额    当月增减   较上年末变化(
                                                          %)
 按债券口径合计                 620,889       7,812          7.76%
 一、银行间债券市场             594,803       7,954          8.03%
 1.政策性银行                    19,509           5         -1.93%
 2.商业银行                     402,851       7,091          9.49%
  2.1全国性商业银行及其分      305,035       5,304          9.68%
 支行                                                
  2.2城市商业银行               53,759         203          2.01%
  2.3农村商业银行               37,590       1,314         20.20%
  2.4农村合作银行                  123           5         27.08%
  2.5村镇银行                      117          14         76.61%
  2.6外资银行                    5,508         226         11.07%
  2.7其它银行                      719          26         -0.06%
 3.信用社                         7,801         136          8.51%
 4.保险机构                      17,767         128          9.62%
 5.证券公司                       7,017         243          8.29%
 6.基金公司及基金会                  63           2         54.69%
 7.其他金融机构                   1,294         -43          1.18%
 8.非金融机构                        15           0         -8.80%
 9.非法人产品                   105,588        -172          5.30%
  其中:商业银行理财产品        18,029      -1,361         -0.90%
 10.境外机构                     16,986         534         12.72%
 11.其他                         15,913          32         -1.85%
 二、柜台市场                     8,734         -76         11.63%
 三、交易所市场                  17,322         -66         -2.28%
 四、自贸区市场                      30           0          0.00%
   注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上
海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等
信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳; 审校 李宏薇/吴云凌)
  
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