April 10, 2019 / 8:34 AM / a month ago

中国债市:3月上清所托管量增加3,186亿,境外机构多品种小幅增持

    路透上海4月10日 - 中国上海清算所最新托管数据显示,不包括外币债券,3月末上清
所固定收益产品托管量为206,103.59亿元人民币,单月增加3,185.57亿元。
    
    根据上清所提供的投资者持有结构数据,不包括非公开定向债务融资工具、非金融企业
资产支持票据和项目收益票据三项,境外机构期末持有余额为2,490亿元,当月增加91亿元
,上个月为净减持。
    
    路透综合上清所和中债登数据测算,境外机构(口径同上)3月中国债市持有规模总计1
.76万亿元,占全市场托管量比重为2.21%,其中3月合计增持119亿元。
    
    
  
  
    上清所数据显示,超短融、中期票据3月托管余额分别净增1,361亿元、880.7亿元,较
上月明显增长;短融本月托管量转为负增长,减少35.5亿元;3月末同业存单托管增量由上
月的-837.7亿元转为净增280.5亿元,月末同业存单余额100,504亿元。    
   
        
    中国中央国债登记结算公司最新数据显示,2019年3月主要机构债券托管量环比均上升
;而在4月中国债市首度纳入国际指数前夕,境外机构中债登持债规模3月继续小幅增加约28
亿元人民币,连续第四个月净增。
 
    
    以下为2019年3月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币)    
                       2019年3月末   当月净增   2019年净增    上年末
 超短期融资券               17,434      1,361       2,679      14,755 
 非公开定向债务融资工       19,430        126         434      18,996 
 具                                                         
 短期融资券                  4,965        -36          94       4,870 
 区域集优中小企业集合            0          0           0           0 
 票据                                                       
 信贷资产支持证券              411          0           0         411 
 金融企业短期融资券            470        145          10         460 
 非金融企业资产支持票        2,264        139         412       1,852 
 据                                                         
 金融债                      2,610         20          20       2,590 
 中期票据                   56,014        881       3,156      52,857 
 同业存单                  100,504        281       1,645      98,859 
 项目收益票据                  109          0           0         109 
 绿色债务融资工具              424         50          79         345 
 政府支持机构债券            1,470        220         420       1,050 
 合计                      206,104      3,186       8,950     197,154 
 外币债券(折人民币)          1,035          0           0       1,035 
 
    以下为3月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币)    
                        2019年3月    2019年     2018年
 超短期融资券               3,357      8,218    26,471 
 非公开定向债务融资工         898      1,951     5,444 
 具                                            
 短期融资券                   560      1,173     4,783 
 区域集优中小企业集合           0          0         0 
 票据                                          
 信贷资产支持证券               0          0         0 
 金融企业短期融资券           240        470     1,425 
 非金融企业资产支持票         181        519     1,261 
 据                                            
 金融债                        20         50       805 
 中期票据                   1,879      4,889    16,781 
 同业存单                  18,643     40,482   210,832 
 项目收益票据                   0          0         0 
 绿色债务融资工具              50         79       178 
 政府支持机构债券             220        420         0 
 合计                      26,047     58,250   267,980 
 外币债券                        0          0     0.00 
 
    以下为2019年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):
                              3月末    当月增加  较上年末变
                                                     化
 合计(按债券口径)           590,616     6,084        2.50%
 商业银行                     382,604     3,822        3.98%
 其中:全国性商业银行及其     288,605     2,700        3.77%
 分支行                                          
     城市商业银行              54,010       444        2.48%
     农村商业银行              34,011       645        8.76%
  外资银行                     5,028      0.04        1.39%
 保险机构                      16,197        13       -0.06%
 证券公司                       6,697       589        3.36%
 非法人产品                   101,214     2,283        0.94%
 其中:商业银行理财产品        17,699     1,183       -2.72%
 境外机构                      15,153        28        0.55%
 
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上
海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等
信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳; 审校 李宏薇)
  
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