September 7, 2018 / 8:20 AM / 16 days ago

中国债市:8月上清所托管量增加2,401亿元,信用债融资规模续升

    路透上海9月7日 - 中国上海清算所最新托管数据显示,不包括外币债券,2018年8月末上清所固定收益产品托管量为184,688亿元人民币,单月增加2,401亿元,主因信用债净融资规模继续明显增长。

    数据显示,信用债方面,超短融、短融、中期票据8月托管余额分别净增708亿元、417亿元和1,298亿元,均明显高于7月增量;资产管理公司金融债托管量8月增加110亿元,上月为减少25亿元。

    8月末同业存单托管量变化不大,月末余额90,843亿元,当月小幅减少186亿元;其中分机构来看,非法人产品和境外机构8月净增持,商业银行、非银行类金融机构减持。
    
   
    中国中央国债登记结算公司近期公布的数据显示,按债券统计口径计算,8月末债券托管余额为549,168亿元,受地方债加快发行影响,托管量当月增量突破1万亿,为10,427亿元,创2016年6月以来新高,其中地方债贡献增量7,120亿元。
 
    
    以下为2018年8月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币):   
                      2018年8月  当月净增   2018年净    2017年末
                             末                   增  
 超短期融资券           14,779       708      3,593      11,186 
 非公开定向债务融资     18,875       -87     -1,145      20,020 
 工具                                                 
 短期融资券              4,487       417        572       3,915 
 区域集优中小企业集          0         0         -4           4 
 合票据                                               
 信贷资产支持证券          411         0          0         411 
 金融企业短期融资券        440        70        288         152 
 非金融企业资产支持      1,122        73        396         727 
 票据                                                 
 资产管理公司金融债      2,700       110        410       2,290 
 中期票据               49,591     1,298      7,558      42,033 
 同业存单               90,843      -186     10,792      80,051 
 项目收益票据              114         0         -5         119 
 绿色债务融资工具          277        -2        108         169 
 政府支持机构债券        1,050         0       -200       1,250 
 合计                  184,688     2,401     22,362     162,327 
 外币债券(折人民币)      1,035         0          0       1,035 
 
    以下为8月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币)
                          2018年8月  2018年   去年全年
 超短期融资券                2,799   17,875     19,412 
 非公开定向债务融资工具        536    3,288      4,940 
 短期融资券                    838    3,302      3,948 
 区域集优中小企业集合票          0        0          0 
 据                                           
 信贷资产支持证券                0        0          6 
 金融企业短期融资券            140      835        392 
 非金融企业资产支持票据         85      473        575 
 资产管理公司金融债            110      685        690 
 中期票据                    1,757   10,349     10,282 
 同业存单                   17,727   138,175   201,872 
                                              
 项目收益票据                    0        0         21 
 绿色债务融资工具                0      110         99 
 政府支持机构债券                0        0        400 
 合计                       23,992   175,092   242,637 
                                              
 外币债券(折人民币)              0        0        989 
    以下为2018年8月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):
                                   8月末   当月增加   较上年末变化
 合计(按债券口径)              549,168     10,427          7.77%
 政策性银行                       20,003        562         13.65%
 商业银行                        352,263      7,974          9.33%
 其中:全国性商业银行及其分      268,417      5,910          9.51%
 支行                                                
     城市商业银行                 49,509        915          6.70%
     农村商业银行                 29,649      1,173         12.88%
  外资银行                        4,383        -48          5.06%
 保险机构                         16,322         10          4.14%
 证券公司                          5,949        153         62.59%
 非法人产品                       89,521        716         -0.02%
 其中:商业银行理财产品           14,289        -76         -6.65%
 境外机构                         14,121        580         44.96%
 
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

    
 (发稿 吕雯瑾;审校 吴芳/张喜良)
  
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