路透上海2月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示
，1月人民币期权成交环比增5.1%至4,777.3亿元，创出纪录新高，随着人民币汇率弹性持续
上升，期权越发被重视。
不过1月人民币即期成交49,708.6亿元，较上月下降32.8%，当月人民币即期成交额占银
行间外汇市场即期成交的比重为95.8%。
CFETS公布的数据还显示，当月人民币外汇掉期成交95,520.2亿元，较上月减11.2%，其
中隔夜掉期占比60.6%。当月人民币远期成交588.5亿元，较上月减2.5%，其中三个月及以下
的远期占比25.1%。
路透根据外汇交易中心公布的数据统计并显示，1月人民币兑美元即期、外汇掉期、远
期和期权累计成交15.1万亿元人民币，较上月减19.4%。
按当月人民币兑美元加权价6.4692元折算，人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交7,683.9亿美元、14,765.4亿美元、91.0亿美元和738.5亿美元，按美元计价累计成
交金额2.33万亿美元。
根据CFETS公布的数据统计，今年1月人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交49,7
08.6亿元人民币、95,520.2亿元、588.5亿元和4,777.3亿元，以人民币计价的人民币即远掉
及期权累计成交15.1万亿元。
2020年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交172.2万亿元，按美元计价则累计
成交金额25.01万亿美元。
中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览：(单位：亿美元，根据加权价折算)
即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权
价
01-2021 7683.9 14765.4 91.0 738.5 6.4692
12-2020 11315.9 16451.2 92.3 695.0 6.5414
11-2020 8801.7 14701.4 99.9 586.4 6.6009
10-2020 5783.3 11410.1 77.7 517.0 6.7022
09-2020 6824.5 14422.1 102.5 577.9 6.8109
08-2020 7290.7 15444.7 87.5 525.8 6.9283
07-2020 7514.9 17113.0 45.8 528.3 7.0082
06-2020 6289.6 14563.7 61.6 457.5 7.0867
05-2020 5451.2 12603.5 71.0 435.5 7.1133
04-2020 5258.8 13525.3 99.6 406.7 7.0739
03-2020 6337.3 13041.6 133.5 350.1 7.0185
02-2020 4092.0 9612.7 73.3 265.6 7.0018
01-2020 5638.1 9941.9 56.3 366.7 6.9145
2020年累 23278.7 2020年:2501 2019年:244 2018年:24 2017年:2006
计 43 808 5693 32
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(发稿 张金栋；审校 吴云凌)
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