November 4, 2019 / 1:02 AM / 17 days ago

中国外汇:10月人民币兑美元主要品种成交创八个月新低,掉期环比降14%

    路透上海11月4日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显
示,10月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交11.2万亿元人民币,创八个月
新低,较上月续减8.6%。

    CFETS公布的数据还显示,其中人民币即期成交39,399.7亿元,较上月上升3.1%,当月
人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为95.6%;当月人民币外汇掉期成交70,
413.2亿元,较上月减14.1%,其中隔夜掉期占比57.1%。
    
    
    

    数据并显示,当月人民币远期成交213亿元,较上月减3.8%,其中三个月及以下的远期
占比26.5%;当月人民币期权成交2,289.9亿元,环比减3.9%,其中三个月及以下的期权占比
53.5%。

    按当月人民币兑美元加权价7.0814元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交5,563.8亿美元、9,943.4亿美元、30.1亿美元和323.4亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交432
,245.8亿元人民币、942,555.9亿元、4,051.3亿元和33,201.6亿元;若根据各月的人民币汇
率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交62,790.1亿美元、13
7,197.8亿美元、589.1亿美元和4,830.3亿美元。
    
    
    
    2018年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计
成交金额24.57万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
 
             即期        外汇掉期    远期        期权       USDCNY加权
                                                            价
    10-2019      5563.8      9943.4        30.1      323.4       7.0814
    09-2019      5368.7     11514.9        31.1      334.5       7.1203
    08-2019      7259.7     13500.3        94.5      547.8       7.0701
    07-2019      6422.7     14231.4        31.2      433.0       6.8771
    06-2019      5300.7     12345.7        57.8      503.8       6.9002
    05-2019      7407.0     13858.5       103.2      571.2       6.8704
    04-2019      6728.5     17311.3        60.1      454.2       6.7154
    03-2019      6885.2     17727.9        66.0      470.2       6.7112
    02-2019      4397.5     10421.2        39.7      451.8       6.7391
    01-2019      7456.3     16343.2        75.4      740.6       6.7903
    12-2018      7801.0     17849.1        77.0      810.0        6.888
    11-2018      7574.5     18287.3        52.3      615.8       6.9416
    10-2018      7135.1     13756.0        42.8      702.6       6.9341
 2019年累计    205407.4  2018年累计    245692.8  2017年累      200632.5
                                                 计         
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    (完)

    相关报导:
    --9月人民币兑美元主要品种成交减近两成,远期骤降近七成--CFETS
    --外汇市场9月成交环比降近两成,银行间交易量下降--外管局

    
 (发稿 张金栋;审校 林高丽)
  
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