April 30, 2019 / 3:52 AM / 24 days ago

中国货币市场:总量均衡但假期前更倾向融出七天,流动性预期稳定

    路透上海4月30日 - 五一假期前最后一个交易日,中国央行继续未进行逆回购操作,在
财政存款支撑下,银行间市场周二总量依旧均衡。只是隔夜品种实际占用天数过长,加之与
七天期存在不小点差,出资方更倾向于融出七天期而非隔夜。后市方面,市场对节后流动性
预期较为稳定。
    
    央行稍早公告称,月末财政支出力度较大,银行体系流动性总量处于较高水平,今日继
续不开展逆回购操作。
    
    华北一银行交易员表示,资金总量均衡,但考虑到隔夜实际上占用天数为五天,供求双
方在期限选择上略有分歧,“需求方期待隔夜,供给方倾向于七天。”
    
    中国五一劳动节放假安排为5月1日至4日,4月28日(周日)和5月5日(周日)调休,证
券市场休市,银行间债市正常开市。
    
    
    另外,因五一后首日多数券商等非银交易员还在假期之中,因此今日资金往来多以银行
等存款类机构为主,以往月末经常出现的因机构性质导致的结构性矛盾几乎可以忽略。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:42              今日(%)  上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                   2.0957   1.6885      +40.72
     七天                    2.6586   2.6976       -3.90
     14天                    2.7701   2.8695       -9.94
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                     3.13     2.72      +41.00
     七天                      2.90     3.01      -10.50
     14天                      2.66     2.90      -24.50
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                     2.10     1.71      +39.00
     七天                      2.75     2.88      -13.00
     14天                      2.90     3.00      -10.00
                                              
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                     2.09     1.70      +38.60
     七天                      2.68     2.69       -0.80
     三个月                    2.93     2.92       +0.70
    备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

    
 (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)
  
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