January 8, 2020 / 5:59 AM / 12 days ago

中国金融:去年12月境外机构减持银行间债券98亿元,终结连九月净增

    路透上海1月8日 - 中国上海清算所最新数据显示,2019年12月境外机构上清所债券托管量转降162亿元人民币;路透综合中债登数据计算,去年12月境外机构单月减持银行间债券合计98亿元,终结此前连续九个月净增,期末境外机构持有人民币债券规模降至21,876亿元。
    
    中央国债登记结算公司此前公布的数据显示,12月境外机构共增持64亿元债券,虽较11月的645亿增持规模大降逾九成,但仍为连续第13个月净增;具体品种上,净增加国债184亿元,政策性银行债转为净减持114亿元。      
 
    
    上清所数据显示,去年12月末境外机构债券托管余额3,107亿元,其中境外机构当月同业存单持有量亦下降162亿元,托管余额为2,165亿元。   
   
     
    去年12月末上清所债券托管余额为223,490亿元,当月净增3,224亿元,其中同业存单增幅明显,达2,703亿元;中期票据、非金融企业资产支持票据和非公开定向债务融资工具当月分别净增734亿元、462亿元和302亿元;超短融和短期融资券托管量则有所下降,分别减少1,015亿元和46亿元。
   

    以下为2019年12月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币) 
      
                           2019年12月末   2019年12月净增     2019年净增
 超短期融资券                    15,424          -1,015               669 
 非公开定向债务融资工具          20,815             302               831 
 短期融资券                       4,512             -46              -358 
 区域集优中小企业集合票               0               0                 0 
 据                                                       
 信贷资产支持证券                   411               0                 0 
 证券公司短期融资券               1,745              -5             1,285 
 非金融企业资产支持票据           4,032             462             2,180 
 金融债                           4,055             -20             1,419 
 中期票据                        61,779             734             8,921 
 同业存单                       107,239           2,703             8,381 
 项目收益票据                       104               0                -5 
 绿色债务融资工具                   653              10               308 
 政府支持机构债券                 2,720             100             1,670 
 合计                           223,490           3,224            25,301 
    
  以下为12月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币): 
        
                             2019年12月            2019年
 超短期融资券                    2,690            31,364 
 非公开定向债务融资工具            507             6,165 
 短期融资券                        326             4,436 
 区域集优中小企业集合票              0                 0 
 据                                      
 信贷资产支持证券                    0                 0 
 证券公司短期融资券                505             4,491 
 非金融企业资产支持票据            549             2,887 
 金融债                             80             2,025 
 中期票据                        1,402            18,352 
 同业存单                       19,509           179,706 
 项目收益票据                        0                 0 
 绿色债务融资工具                   20               318 
 政府支持机构债券                  100             2,070 
 合计                           25,689           251,829 
       
  以下为2019年12月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币)
                               月末余额       当月增减    较上年末变化(
                                                               %)
 按债券口径合计                    649,780         7,756          12.77%
 一、银行间债券市场                622,489         6,422           8.03%
 1.政策性银行                       19,508           127          -1.93%
 2.商业银行                        417,298         2,773           9.49%
  2.1全国性商业银行及其分         313,050         1,734           9.68%
 支行                                                     
  2.2城市商业银行                  57,168           938           2.01%
  2.3农村商业银行                  40,345            90          20.20%
  2.4农村合作银行                     110           -27          27.08%
  2.5村镇银行                         130             2          76.61%
  2.6外资银行                       5,735            37          11.07%
  2.7其它银行                         759             0          -0.06%
 3.信用社                            7,679          -333           8.51%
 4.保险机构                         17,680          -861           9.62%
 5.证券公司                          6,746          -359           8.29%
 6.基金公司及基金会                     68            12          54.69%
 7.其他金融机构                      1,674            23           1.18%
 8.非金融机构                           14             0          -8.80%
 9.非法人产品                      116,942         4,910           5.30%
  其中:商业银行理财产品           23,708         3,144          -0.90%
 10.境外机构                        18,770            64          12.72%
 11.其他                            16,110            65          -1.85%
 二、柜台市场                        8,546           -32          11.63%
 三、交易所市场                     18,745         1,397          -2.28%
 四、自贸区市场                          0           -30           0.00%
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳;审校 边竞/张喜良)
  
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