November 8, 2019 / 2:34 AM / 14 days ago

中国金融:10月境外机构连八月净增持银行间债券,但增量环比降近九成

    路透上海11月8日 - 中国上海清算所最新数据显示,10月境外机构上清所债券托管量转
为微降8亿元,路透综合中债登数据计算,10月境外机构单月增持银行间债券规模合计108亿
元,虽然连续第八个月净增,但增持规模较上月降近九成,期末持有人民币债券规模续攀升
至21,276亿元,再创新高。
    
       
    
    数据显示,10月末境外机构上清所托管余额3,215亿元,其中境外机构当月同业存单转
为净减持,规模59亿元,托管余额为2,302亿元;境外机构当月中期票据净增46亿元,托管
余额580亿元。
    
 
       
    10月末上清所债券托管余额为217,047亿元,其中当月净增2,431亿元,其中超短融单月
净减少721亿元,同业存单、中期票据和证券公司短期融资券单月增加明显,分别净增1,721
亿元、611亿元和387亿元。
  
  
    
    中国中央国债登记结算公司最新公布数据显示,10月境外机构债券托管量连续第11个月
净增,不过当月仅增116亿元人民币,较9月的707亿元降逾八成;其中境外机构增持国债152
亿元,政策性金融债转为净减持34亿元。
    
    以下为10月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币
                             10月末          10月净增       2019年净增
 超短期融资券                     16,149          -721             1,395 
 非公开定向债务融资工             20,740           134               709 
 具                                                      
 短期融资券                        4,705            54              -166 
 区域集优中小企业集合                  0             0                 0 
 票据                                                    
 信贷资产支持证券                    411             0                 0 
 证券公司短期融资券                1,644           387             1,184 
 非金融企业资产支持票              3,411           128             1,559 
 据                                                      
 金融债                            3,905            90             1,315 
 中期票据                         60,364           611             7,507 
 同业存单                        102,533         1,721             3,674 
 项目收益票据                        104             0                -5 
 绿色债务融资工具                    583             2               238 
 政府支持机构债券                  2,490            30             1,440 
 合计                            217,047         2,431            18,858 
 
   以下为10月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币):            
                          10月发行量    2019年发行量
 超短期融资券                  2,625           25,791 
 非公开定向债务融资工具          430            5,229 
 短期融资券                      426            3,734 
 区域集优中小企业集合票            0                0 
 据                                    
 信贷资产支持证券                  0                0 
 证券公司短期融资券              697            3,443 
 非金融企业资产支持票据          248            2,113 
 金融债                           90            1,515 
 中期票据                      1,638           15,419 
 同业存单                     13,055          142,554 
 项目收益票据                      0                0 
 绿色债务融资工具                  2              238 
 政府支持机构债券                130            1,740 
 合计                         19,340          201,789 
 
     以下为2019年10月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币
):    
                              月末余额      当月增减   较上年末变化(
                                                            %)
 按债券口径合计                   638,085       2,508          10.74%
 一、银行间债券市场               611,884       2,731           8.03%
 1.政策性银行                      19,451         -17          -1.93%
 2.商业银行                       412,796       3,466           9.49%
  2.1全国性商业银行及其分        310,398       1,843           9.68%
 支行                                                  
  2.2城市商业银行                 55,836         515           2.01%
  2.3农村商业银行                 40,014       1,103          20.20%
  2.4农村合作银行                    133           0          27.08%
  2.5村镇银行                        140          -5          76.61%
  2.6外资银行                      5,455         -17          11.07%
  2.7其它银行                        820          27          -0.06%
 3.信用社                           8,076         248           8.51%
 4.保险机构                        18,391         202           9.62%
 5.证券公司                         6,914        -367           8.29%
 6.基金公司及基金会                    57          -9          54.69%
 7.其他金融机构                     1,528          12           1.18%
 8.非金融机构                          14           0          -8.80%
 9.非法人产品                     110,595        -981           5.30%
  其中:商业银行理财产品          20,183      -1,128          -0.90%
 10.境外机构                       18,061         116          12.72%
 11.其他                           16,000          62          -1.85%
 二、柜台市场                       8,637           4          11.63%
 三、交易所市场                    17,535        -227          -2.28%
 四、自贸区市场                        30           0           0.00%
 
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上
海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等
信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳; 审校 边竞/林高丽)
  
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