June 5, 2020 / 10:17 AM / a month ago

中国金融:5月境外机构增持银行间债1,142亿元创新高,余额占比升至2.58%

    路透上海6月5日 - 中国上海清算所最新数据显示,5月境外机构上清所债券托管量小增
22亿元人民币,其中同业存单则减持8亿元。路透综合中债登数据计算,5月境外机构单月增
持银行间债券合计1,142亿元,期末境外机构持有人民币债券规模24,000亿元,在中国债券
市场余额占比升至2.58%。 
    
   
 
    中国中央国债登记结算公司最新公布数据显示,截至5月,境外机构已连续18个月净增
持债券,其中5月增持规模首次突破千亿达到1,119亿元人民币,较4月的433亿元增逾一倍,
并创下有记录以来新高。     
 
    上清所数据显示,5月末境外机构债券托管余额2,869亿元,其中境外机构当月同业存单
托管余额为1,953亿元。
           
    5月末上清所债券托管余额为239,409亿元,当月下降3,899亿元,其中同业存单降幅明
显达5,299亿元;中期票据当月托管量增1,064亿元。
   
        
    
    以下为2020年5月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币)
                               5月末      5月净增      2020年净增
 1.公司信用类债券               127,372      1,140            18,667
    1.1 超短期融资券             22,873       -603             7,513
    1.2 非公开定向债务融资       21,883        109             1,510
 工具                                               
    1.3 短期融资券                5,669        362               767
    1.4 中小企业集合票据              0          0                 0
    1.5 非金融企业资产支持        4,601        184               569
 票据                                               
    1.6 中期票据                 71,387      1,064             8,099
    1.7 项目收益票据                 97         -5                -7
    1.8 绿色债务融资工具            862         30               217
 2.金融债券                       7,322        276             1,817
    2.1 政策性银行债券            1,410        300               860
    2.2 证券公司短期融资券        2,562         76               817
    2.3 非银行金融机构债          3,350       -100               140
 3.同业存单                     102,544     -5,299            -4,696
 4.熊猫债                         1,763        -13               134
 5.其他债券                         409         -3                -4
           合计                 239,409     -3,899            15,919
 

   以下为5月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币)
                                   5月末           2020年
 1.公司信用类债券                       5,910           40,009
    1.1 超短期融资券                    2,772           20,601
    1.2 非公开定向债务融资工              444            3,311
 具                                            
    1.3 短期融资券                        530            2,812
    1.4 中小企业集合票据                    0                0
    1.5 非金融企业资产支持票              273            1,227
 据                                            
    1.6 中期票据                        1,862           11,831
    1.7 项目收益票据                        0                0
    1.8 绿色债务融资工具                   30              227
 2.金融债券                             1,078            5,079
    2.1 政策性银行债券                    300              860
    2.2 证券公司短期融资券                778            3,924
    2.3 非银行金融机构债                    0              295
 3.同业存单                            10,873           64,763
 4.熊猫债                                  50              278
 5.其他债券                                 0                0
             合计                      17,911          110,129
 
    以下为2020年5月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币) 
 
         
                              月末余额       当月增减     较上年末变化(%)
 按债券口径合计                   690,349         17,101               6.24%
 一、银行间债券市场               663,472         16,819               6.58%
 1.政策性银行                      19,399            -33              -0.56%
 2.商业银行                       442,976         11,927               6.15%
  2.1全国性商业银行及其分        329,525          7,900               5.26%
 支行                                                     
  2.2城市商业银行                 59,783          1,319               4.57%
  2.3农村商业银行                 45,924          2,502              13.83%
  2.4农村合作银行                    108              6              -2.41%
  2.5村镇银行                        174             30              33.48%
  2.6外资银行                      6,396            -71              11.51%
  2.7其它银行                      1,067            240              40.52%
 3.信用社                           8,552            298              11.35%
 4.保险机构                        18,556            650               4.96%
 5.证券公司                         8,009             31              18.71%
 6.基金公司及基金会                    97             -7              42.89%
 7.其他金融机构                     1,994            148              19.09%
 8.非金融机构                          14              0               0.00%
 9.非法人产品                     126,618          2,702               8.27%
  其中:商业银行理财产品          23,376          1,492              -1.40%
 10.境外机构                       21,131          1,119              12.58%
 11.其他                           16,126            -16               0.11%
 二、柜台市场                       8,014            -10              -6.23%
 三、交易所市场                    18,863            291               0.63%
 四、自贸区市场                         0              0                   -
 
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。    
      
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上
海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等
信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳; 审校 侯向明)
  
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