September 4, 2019 / 4:44 AM / 12 days ago

中国金融:8月境外机构中债登债券托管量连九月净增,无惧人民币贬值

    路透上海9月4日 - 尽管8月人民币汇率大幅贬值,但外资并未因此暂停增持中国债券的步伐。中国中央国债登记结算公司最新公布数据显示,8月境外机构债券托管量连九个月净增,当月增253亿元人民币;7月则为增持534亿元。
    
    数据显示,8月境外机构净增持政策性金融债52亿元,当月净增持国债177亿元,在中国国债市场持有量占比升至8.26%。8月末境外机构债券托管余额为17,239亿元,其中记账式国债余额为11,889亿元,政策性银行债余额4,710亿元。     
    
    华南一券商交易员称,“因为中国债券性价比高啊,做好(汇率波动)对冲就好了。”
    
    与7月不同的是,境外机构8月增持中国国债力度稍有加大,但对政策性金融债的追捧有所降温;7月境外机构净增持国债72亿元,净增持政策性金融债404亿元。 
    
    8月在中美贸易战持续升级背景下,人民币兑美元即期当月累计贬3.63%,创1994年汇率并轨以来最大单月跌幅。
        
    中债登数据还显示,按投资者分类来看,8月商业银行债券托管量增加5,464亿元,增幅虽较上月有所回落但仍处相对高位;其中全国性银行当月净增4,019亿元,城商行净增持743亿元,农商行净增618亿元。
    
    此外保险机构8月托管量净增加186亿元,证券公司净增持332亿元。非法人产品8月转为净增持,规模1,779亿元,其中商业银行理财产品托管量增614亿元。     
       
                             
    按债券统计口径计算,8月末债券托管余额为629,177亿元,当月增加8,288亿元;其中地方政府债当月托管量增加3,197亿元,记账式国债托管量增1,908亿元;此外,政策性银行债托管量转为净增,规模2,117亿元,商业银行债增加90亿元,企业债券托管量增132亿元。 
  
  
   
    
    中国外汇交易中心(CFETS)数据显示,8月境外机构投资者在银行间债市共达成交易6,241亿元人民币,交易量环比增长43%,同比增长63%,占同期现券市场总成交量的3%。    
    
    8月债券通共新增110家境外机构投资者入市,累计数量达1,244家;当月成交3,338笔,创记录新高;同时交易量亦增长至3,386亿元,较7月增长68.5%,再度刷新记录。         
    
    以下为2019年8月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):
    
                              月末余额    当月增减   较上年末变
                                                       化(%)
 按债券口径合计                  629,177      8,288        9.20%
 一、银行间债券市场              602,964      8,162        8.03%
 1.政策性银行                     19,402       -107       -1.93%
 2.商业银行                      408,315      5,464        9.49%
  2.1全国性商业银行及其分       309,054      4,019        9.68%
 支行                                                
  2.2城市商业银行                54,502        743        2.01%
  2.3农村商业银行                38,208        618       20.20%
  2.4农村合作银行                   121         -2       27.08%
  2.5村镇银行                       124          8       76.61%
  2.6外资银行                     5,553         44       11.07%
  2.7其它银行                       753         34       -0.06%
 3.信用社                          7,992        191        8.51%
 4.保险机构                       17,953        186        9.62%
 5.证券公司                        7,349        332        8.29%
 6.基金公司及基金会                   66          4       54.69%
 7.其他金融机构                    1,342         48        1.18%
 8.非金融机构                         15          0       -8.80%
 9.非法人产品                    107,367      1,779        5.30%
  其中:商业银行理财产品         18,644        614       -0.90%
 10.境外机构                      17,239        253       12.72%
 11.其他                          15,925         12       -1.85%
 二、柜台市场                      8,664        -71       11.63%
 三、交易所市场                   17,519        197       -2.28%
 四、自贸区市场                       30          0        0.00%
        
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳;审校 边竞/张喜良)
  
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