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台湾货币市场:利率持稳因资金满溢拆款需求冷淡,少量短票利率跌破0.38%
2017年10月31日 / 凌晨4点12分 / 24 天前

台湾货币市场:利率持稳因资金满溢拆款需求冷淡,少量短票利率跌破0.38%

    * 银行间短率大致持稳,拆款需求清淡
    * 资金多,银行一早即排队等央行收资金
    * 票券商缺口小,少量短票利率跌破0.38%
    * 投信狂丢钱资金满溢,利率区间拉大

     记者 罗两莎
    路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周二持稳。资金调度人士表示,今天因各大型票
券商资金缺口都不大,加上各银行积数大致已调整好,市场资金满溢,拆款需求更趋清淡,
利率则无变化。

    他们指出,由于市场资金更趋宽松,银行和票券商拆款到期大多未续拆,比较特殊的是
,不到十点即有银行开始排队等央行回收资金。
    
    〞从上礼拜五开始就发现资金水位慢涨起来,今天满潮了。〞一大型银行资调人员说,
〞一大早就有人来排队,已经很久没有这种状况了。〞
    
    一大型银行资调人员即称,今天票券商缺口都不大,到期大都还款,〞(拆款)生意很不
好,没有什么需求,可能是大家都(积数)调的差不多了。〞
    
    另一大型银行资调人员则指出,今天拆款需求还不错,利率则持稳,对银行一周开在0.
32%,对票券商则在0.38%。
    
    在票券商方面,资调人员均称,资金缺口很小,仅少量拆入,利率变化不大,一周在0.
37-0.38%。
    
    他们表示,因市场两大金主都有提供资金,但大家不是没缺口,就是缺口不大,资金调
度平顺。    
 本地时间11:56                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.154                     30.205    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,808.82                  10,756.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.176%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.340%               0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.370%               0.330-0.390%
      
    
    **少量短票利率跌破0.38%**
    
    短票方面,票券商指出,今天大家都没有什么缺口,且明显感受到市场资金偏多,就连
平常极少有余裕资金的小型银行,也在市场上找寻标的。
    
    他们表示,由于资金缺口小,只好尽量少卖票,利率则维持在上日0.38%水准,但也有
少量利率跌破0.38%,略微往下拉至0.375%。
       
    〞早上有一家很特别的银行也出来要买票,显然市场钱真的很多。〞一大票券商交易员
说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.380%,少量在0.375%,上日则在0.
38%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%,区间在0.35-0.39%,
成交89.06亿台币;前日加权平均利率在0.381%,区间在0.30-0.39%,成交117.76亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为1,979.5亿,发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币,余日各有:周三8亿、周四2,835.5亿及周
五3,380亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备356亿台币,累计超额准备1兆965
亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,227亿台币。   
        
    
    **债券RP市场资金满溢**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,今天投信、寿险和银行都多钱,市场资金满溢
,但因是月底,明天即跨月,利率稍有变化。

    票券商交易员均称,今天投信公司在市场上疯狂丢钱,钱多到不行,因而略为拉低银行
的公债RP利率,惟幅度不大。
        
    〞整个市场资金满溢,钱很多,都一直拒绝人,投信和寿险都多钱,只好退银行的(钱)
。〞一大型票券商交易员说,〞被退钱的银行一直说:请手下留情,不要退太多。〞
    
    在证券商方面,交易员均指出,今天明显感受到资金偏多的情况,利率则因月底因素而
适度调整。
    
    〞钱偏多,投信一直来问要不要收钱?真是伤脑筋啊。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,资金虽多,但因是月底,明天即跨月,因而依惯例〞稍微
〞拉高利率,公债RP利率自上日的0.30%调为0.31%,公司债则自昨天的0.40%略升为0.41%。
    
    本周紧缩因素为:周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳中略升,公债RP利率主要在0.31%;公司
债RP利率则落在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率区间拉大,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以
上公债RP利率区间0.25-0.31%,上日则在0.26-0.28%;一周以上公司债RP利率区间在0.32-0
.34%,上日则在0.29-0.32%。(完)   

 (记者 罗两莎 ;审校 乔艳红)
  

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