July 18, 2018 / 6:05 AM / a month ago

台湾货币市场:大行跨月拆款利率开在0.50%,票券商因降低库存需求不振

    * 指标银行对大型票券商跨月拆款利率开在0.50%
    * 央行截至昨日已将6月大砍存单释出资金收回
    * 票券商本月因降低短票库存,资金调度需求降低

     记者 董永年
    路透台北7月18日 - 台湾银行间短率周三稳在既有区间。交易人士表示,虽然台积电股利发放在即,相关变数尚未厘清,但大型指标银行提早对大型票券商开出跨月拆款利率在0.50%;惟需求并不踊跃,以到期续作为主。
    
    资金调度人士指出,截至昨日为止,央行已将6月大砍存单释出的逾1,750亿台币资金全数收回,虽然资金池水位有所回落,但从跨月拆款利率开出的水准来看,已预告票券商等拆入方的需求不会太强。
    
    〞主管机关有要求,票券商不敢堆库存,拆款需求自然下降。〞一银行交易员说。
    
    他表示,虽然开出跨月拆款,但票券商的需求平平,除了到期续作外,并没有新的额外需求。由于本月资金状况不如上月紧俏,利率较上月低也属合理。

    另一大型票券公司交易员则称,上月由于资金紧张,几乎每家大型票券商的拆款金额都在250、300亿台币之谱。这个月由于各家短票库存水位降低,在发票量减少状况下,资金调度需求也自然减少。
    
    台积电周四将发放合计达2,074.43亿台币的现金股利,惟该公司代理发言人孙又文表示,将对持有美国存托凭证(ADR)的股东发放美元计价现金股利。若以ADR占股本比重约20-21%计算,台积电发放的台币计价现金股利约为1,660亿台币。 
       
      
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.185-0.185%              0.180-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.480%              0.186-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.510%              0.200-0.480%
    
    
    **买票利率持平**   
    
    短票方面,交易员表示,虽然大型银行开出的跨月拆款利率在0.50%,但是并没有牵动短票利率。今日发票量平平,资金缺口有限,仍以到期续作为主。
    
    〞客户对利率要求没改变,看明天台积电股利发放后的情况再说。〞一位大型票券商交易员说。       
       
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.50-0.53%,同上日;大型银行30天短票利率亦维持在0.53%;月内短票利率在0.48-0.50%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.43-0.59%,成交金额为79.02亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.514%,区间在0.37-0.54%,成交金额为104.65亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.491%,区间在0.41-0.55%,成交金额37.5亿台币;前日成交加权平均利率0.488%,区间在0.32-0.54%,成交金额61.92亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期874.3亿台币,发行金额稍晚公布。周四央行存单到期金额4,193.5亿台币、周五2,998亿。 
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备378亿台币,累计超额准备8,202亿台币、加计前期1%的超额准备9,523亿台币。       
    
                      
    **投信多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,受明日台积电将发放现金股利,投信预防赎回将落点排在当天影响,市场资金并不宽裕,不过承作利率并没有改变。
    
    〞只有银行比较多钱,但他们对利率较为坚持。〞一位证券商交易员说。    
    
    今日有远东新发行公司债80亿台币;本周交割因素尚有周五250亿台币央债发行。此外,周四有台电60亿台币还本。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率区间平稳;月内公债RP利率主要在0.32-0.34%;公司债RP利率区间在0.43-0.44%,跨月区间为0.44-0.45%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳区间;公债RP利率主要成交同上日在0.28-0.31%;公司债RP方面利率亦同上日在0.30-0.34%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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