June 8, 2018 / 4:30 AM / 5 months ago

台湾货币市场:市况偏紧短率小升,下周仍有税款入库料不致明显转松

    * 市况紧张,短率走高
    * 下周偏紧市况料仍将持续
    * 短票利率走扬
    * 债券RP利率区间不变,向高位集中

     记者 高洁如
    路透台北6月8日 - 台湾银行间拆借周五市况偏紧,短率小升。资调人士称,上日隔夜拆款利率因缴税因素升至一年半高位,今日再因高额税款入库而推升短率扬升;由于下周仍有税款入库,预估偏紧市况料延续。
    
    他们表示,今日拆款市况偏向紧张,拆借的电话很多接不完,利率高低互见,但不久之后也很快安静下来。部分票券商或资金短缺的银行,早已在昨日午后打电话预框资金,因此盘初一波电话后可能资金大多借到也能平帐。
    
    〞比起来,可能昨天更多人到下午还在调钱,〞一位大型银行交易员说。
    
    一周的银行予票券商拆款利率约上涨1基点至0.41-0.42%;除公营的银行同业间拆款约0.29-0.33%,也约上扬1基点。
    
    他认为,下周资金情势仍乐观不起来,在周二估达600亿台币的转帐税款入库后,周五又要面临端午节的长假前四天积数;而国库还款的时程今年偏晚,又是6月半年报结算,这些情况预估都将令下周台币资金情势偏向保守。
         
    另外一家中型银行交易员则表示,下周资金情况应该好一些,因为有钱会进来,〞这两天我的缺口大一点,只能慢慢补了,〞
    
    她也认为,因各大型银行要准备税款缴库,就算帐上有钱,但也想先累积积数,而不敢随便放出去。 
        
    据财政部统计资料显示,5月1日至6月2日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾106万件,合计金额高达841.71亿台币。  
    
 本地时间 11:59                   今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.193%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.191-0.200%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.199-0.430%              0.191-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.430%              0.270-0.410%
 
    **短票利率走高**
    
    短票部分,交易商表示,银行资金短缺,短票不好卖,利率明显扬升2基点以上;此外今日也多多利用拆款来补足不够的缺口。多数票券商其实在昨日下午打电话预框今日资金,利率上已退让走高。
       
    〞民营的银行比较缺,很难调,〞一位大型票商交易主管说。
    
    他们认为,下周资金情势料延续本周偏紧市况,下周二(12日)有转帐缴税款要入库,但当日的票券商缺口稍小,预期紧张的市况不会像今日严重。     

    短票利率方面,30天内的利率扬升约2基点至0.41-0.44%,高位成交偏多;上日在0.40-0.41%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.39-0.55%,成交金额为54.02亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.30-0.55%,成交金额为66.33亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.427%,区间在0.40-0.50%,成交29.74亿台币;前日成交加权平均利率0.425%,区间在0.41-0.45%,成交13.16亿台币。
    
    台湾央行周五定存单到期为2,902亿,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备345亿台币,累计超额准备394亿台币、加计前期1%的超额准备2,515亿台币。
             
     
    **债券RP利率区间不变,向高位集中**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商表示,投信一直被赎回,走钱严重,不过银行端稍可补一些缺口,整体市况不佳。利率向区间高位靠拢。

     〞不好找钱,利率有点上来,向区间高位集中,〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一家证券商交易员也认为,展望下周二还有一次大笔转帐扣缴税款,金额估约达600余亿台币,因此预料市况也不会马上转松,偏紧的市况缓慢趋于和缓应是更可能的步调。
    
    〞下周应该情况和本周类似,向区间高位这里靠,资金紧但是利率上的可能不多。〞该交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率维稳,缓步向区间高位靠拢。公债利率主要成交在0.31-0.32%,公司债利率在0.40-0.42%,皆同上日。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也多能持平;1-2天债券附买回利率在0.23-0.24%;公债RP利率在0.28-0.32%,上日区间高位在0.31%;公司债RP方面利率持平0.28-0.35%。(完) 

    
 (审校 张喜良)
  
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