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亚洲

台湾货币市场:市况持平调度顺畅短率平稳,外商银多钱情势似有转变

    * 市况持稳,调度顺畅
    * 外商银余钱减少
    * 大型银行调低跨月短票利率
    * 债券RP利率大致持稳

     记者 高洁如
    路透台北7月15日 - 台湾银行间短率周三平稳。资金调度人士表示,今日市况持平,调
度顺畅,不过外商银的余钱似有减少,原本多钱的资金情势似有转变;惟整体而言资金情势
稳中略松。
    
    银行资调人士表示,时序进入7月,目前最大宗的综所税款已入库,要发现金股利的公
司也大致安排妥当,剩下的就是政府的补助款、国库借款/还款等资金流动。比如每年1月
和7月的健保补助款,都有六、七百亿的规模,健保局在补助款入库后,就要找寻资金停泊
处。
    
    〞整体来看,7月不会紧的,〞一位大型银行资调主管表示。
    
    资调人士表示,国库借款上日虽有到期,但已按排续借;另本周五(17日)亦有国库还
款。
    
    另家大型银行交易员则表示,市场拆借顺畅,〞资金多,我新借很多钱,利率也还好。
〞 
    
    另家小型银行交易员则说,拆借需求不是太高,倒是今日很多同业打来问两年期定存单
标售行情。 
    
    〞没有人关心要不要拆款,大家只关心今天要标的NCD(定存单)。〞她说。
    
    台湾央行今天标售的400亿台币两年期定存单得标加权平均利率为0.304% 。该结果低于
路透调查预估的0.32%,并创两年期定存单利率历史新低,上次标售结果为0.32%。
    
    本地时间1549,台币兑美元升4.7分,报29.548。
 本地时间1540                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                     29.530                     29.595   
 台湾加权股价指数<.TWII        12,202.85                  12,209.01    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.092%                    0.085%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.200%              0.079-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.270%              0.079-0.265%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.280%              0.150-0.280%
    
    **大型银行调低跨月短票利率**
        
    短票方面,交易员指出,今日市况大致平稳淡静,到期多能续做。今日大型银行则稍微
调低跨月短票的利率由0.30%至0.29%,显示资金相对宽裕。

    至于本周四台积电将发放逾600亿台币现金股利,交易员认为,这可能使外商
银有明显的汇出,进而令本地银行借不到便宜的资金,如此一来短钱可能趋少,带动短率无
法再进一步走低。
    
    惟他们也表示,近期所得税款已上缴入库,至于多家企业7月起要陆续发放现金股利,
也大多提前准备完毕,短期缺乏扰动市场资金情势的因素。     
    
    一位大型票券商交易员说,市场资金供应顺畅充足,目前优先承做跨月短票。〞月内短
票很少了,让它自动退场,〞他说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.27-0.28%,
同上日;特定大型银行的跨月短票利率则由0.30%降至0.29%,落点在9月的利率0.30%,跨季
落点短票的利率0.31%;月内天期短票成交偏少,利率在0.25-0.26%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.20-0.30%,成
交91.27亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.282%,区间在0.20-0.30%,成交7
3.18亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.24-0.31%,成交53.41亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.289%,区间在0.25-0.30%,成交39.41亿台币。
   
    台湾央行周三定存单到期2,073亿台币,发行金额尚待公布。
        
    本周到期央行定存单金额共1兆4,676.05亿台币,本周余日到期情况为:周四4,322亿及
周五1,086.9亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为409亿台币,累积超额准备4,595
亿台币,累计前期1%的超额准备6,325亿台币。
    
    
    **债券RP市场平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市场资金偏松,市况平稳,至于投信的资金情
势已较上日明显好转,多可到期续做。
    
    〞不只如此,也有投信陆续来找券,只不过我们券源不够。〞一位本地证券商交易员说
。
    
    他也认为,台积电明日发放600余亿台币的现金股利,目前先持平看待,因这
部分资金可能大部分在外资股东身上,资金停泊在外商银最多,后续可能的汇出或其他动作
,尚待观察。
    
    票券商交易员则表示,市场资金平稳,法人户资金虽仍充裕,但是只愿意停泊短天期债
券RP市场,不愿放长。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.24-0.26%,大致同上日;公司债RP利率
则大多成交在0.34-0.36%,也约同上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.24%,一周天期公司债RP利率
主要成交在0.25-0.28%,均大致和上日相似。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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