April 27, 2020 / 7:21 AM / a month ago

台湾货币市场:拆款以到期续做为主利率持稳,短票市场买气佳利率持平

    * 市场资金续宽松,拆款多为到期续做
    * 金融业拆款利率大致持稳,需求不强
    * 短票市场买气佳,市场钱多利率持平
    * 债券RP市场资金偏宽松,利率变化小

     记者 罗两莎
    路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资调人士表示,因市场资金依旧偏宽松,今天拆款大
都以到期续做为主,利率则无大变化,大型银行对票券商一至两周利率利率均在0.34%。
    
    他们指出,周一各大票券商发行量都不大,资金缺口亦较小,整体拆款需求不强。
    
    “市场资金还是充裕,今天只做一些,都是到期续的,新增的比较没有。”一大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员亦称,拆款需求依旧偏弱,到期亦未全数续做,“只做一些些,需求不强啊,到期都
没全续,利率不变,对银行三周在0.31%,票券商0.37%,(天期)短一点的在0.36%。”
    
    票券商方面,资调人员均称,因发票量较小,缺口不大,今天只少量拆款,钱很好拿。
    
    “钱很多啊,非常好拿。”一大型票券商资调人员说。
             
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.083%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.360%               0.080-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.360%               0.170-0.360%
         
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商交易员指出,因市场资金充沛,今天短票市场买气依旧相当好,利率则无大变化。
    
    他们表示,因近期发票不大,资金缺口亦相对较小,票还是呈现不够卖的情况,部份银行为争取到较可观
的票量,针对特定对象略为调低利率,以跨季票为主,目前利率约在0.39%。
    
    “市场上满多钱的,今天发行量小、缺口很小,买气不错,票还是不够卖。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,因整体市场续偏宽松,部份一大型银行对于可提供较大票量者,利率稍做让
步,“有银行针对特定对象下调利率,但量要够大,他们才会调给你。”
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率持平,主要成交在0.34-0.35%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.35%,区间在0.34-0.36%,成交73.88亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率0.354%,区间在0.32-0.40%,成交74.97亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.354%,区间在0.35-0.40%,成交120.4亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.356%,区间在0.345-0.40%,成交54.83亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额5,282.1亿台币,发行金额待稍晚公布。
        
    本周到期央行定存单金额共1兆4,534.2亿台币,余日到期金额分别为:周二4,335.4亿、周三3,797.7亿及
周四1,119亿,周五因劳动节金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备为678亿台币,至周日累积超额准备1兆4,457亿台
币,累计前期1%的超额准备1兆8,627亿台币。  
    
    
    **债券RP市场资金充沛**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,因整体市场资金充沛,今天有试着略为压低利率,但没有成
功,另因距离月底仅剩三个交易日,部份票券商不再分别月内或跨月利率。
    
    “一样啊,钱多,银行、寿险和投信都一样多钱,今天公司债利率开在0.30%,但投信说太低了,最后做 
在0.32%,明天再来调调看。”一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,交易员表示,今天虽有部份投信抽走资金,惟市场资金充裕,缺口很快即补平。
    
    “ 钱还是偏宽松,市场上券很少,利率有再下来一些。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP主要做月内利率在0.27-0.29%,上日在0.27-0.28%;跨月利率则在0.27
-0.30%,上日亦同。公司债RP月内利率在0.39-0.40%,上日在0.39%,跨月利率在0.40-0.41%,上日在0.40%。
    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率跨月及月内主要成交皆在0.25-0.28%;公司债RP利率则在0.30
-0.36%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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