April 30, 2019 / 4:22 AM / 24 days ago

台湾货币市场:拆款利率稳在低位,银行藉劳动节假期回补积数

    * 月底资金偏宽,银行因调整积数较有拆入需求
    * 票券商趁机推销跨季短票,较季内高近4基点
    * 投信因申购款流入有找券需求,没有月底感觉

     记者 董永年
    路透台北4月30日 - 台湾银行间拆款短率周二稳在低位。资调人士称,月底资金仍偏宽松,除部分银行因
调整积数稍有需求外,整体市况偏向淡静。
    
    他们表示,由于明日是劳动节假期,积数将累计两天,银行在预料本提存期因资金宽松、利率可望呈现下
滑趋势下,等到月底甚至提存期底回补积数即可,藉以节省成本开支。
    
    〞今日银行补积数需求较多,感觉愈晚补利率愈便宜。〞一位拆出方大型银行交易员说。
    
    他指出,若是一周前,银行拆入14天期的利率还要0.38%,但若忍到今天才拆,只要0.36%,现省2个基点
。
    
    另一拆出方银行交易员也表示,今日银行补积数的需求较多,利率则在0.36-0.37%。
    
    至于票券商因缺口仍小,拆款需求依旧清淡。一大型票券商交易员称,怕月底多钱,今日暂时不接大额资
金,至于拆款可能要等到收盘再看要不要做。
           
    他们表示,今日票券商跨月利率主要在0.44-0.445%,0.45%偏少,同上日。          
 
 本地时间 11:52                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.897                    30.897        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII          10,941.70                  10,939.06      
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.192%                    0.194%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.192%                 0.188-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.450%              0.195-0.460%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.450%              0.230-0.460%
  
    **推销跨季短票** 

    短票方面,票券商表示,由于银行月底有调整积数需求,资金分布有点多缺不一,但整体仍偏向宽裕。惟
今日票量也不大,使得短票成交利率维持上日水准。
    
    一大型票券商交易员称,今日除30天期短票外,也有推销一些跨季的票,利率在0.48%,较季内的0.44-0.
445%要高出近4基点。
    
    另一银行交易员则指出,今日买票利率多落在0.44%附近,但也有拿到少量0.45%的标的。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.445%,区间在0.39-0.50%,成交金额113.59亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.39-0.50%,成交金额177.99亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.457%,区间在0.39-0.47%,成交金额30.82亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.454%,区间在0.44-0.47%,成交金额72.97亿台币。   

    台湾央行周二到期368亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共8,148.5亿台币,余日为:周四487亿、周五3,332亿。    
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备376亿台币,累计超额准备7,513亿,累计前期1%的额
准备8,510亿台币。 
    

    **投信钱多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日虽是月底,但投信反而因申购款流入有找券需求,使
得资金状况偏向宽松。
    
    一证券商交易员表示,有投信前一天就来框券,感觉不像是月底该有的样子。

    另一证券商交易员也指出,投信客户说因有寿险申购款流入,今日不但不抽钱,反而有找券需求,不过成
交利率较上日没有走低。               

    今日有台新金控发行70亿台币次顺位普通公司债、台新银行发行2,000万美元一般顺位金融债券。    
    
    本周主要交割因素还有周四QNB Finance发行8.5亿美元债。        
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率落在0.39-0.42%;公司债利率主要落在0.50-0.52%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP主要在0.38-0.42%;公司债RP利率主要成交0.38-0.43%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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