April 9, 2018 / 3:58 AM / 14 days ago

台湾货币市场:提存期初资金充裕无虞,一年期定存单交割无碍宽松市况

    * 提存期初资金充裕无虞
    * 一年期定存单1,700亿台币的交割,无碍充裕市况
    * 短票市况也平稳,但量能不大
    * 债券附买回市况稳健

     记者 高洁如
    路透台北4月9日 - 台湾银行间跨季拆款短率周一大致持稳,部分银行略有松动。提存
期初资金充裕无虞,今日虽有一年期定存单1,700亿台币的交割,无碍充裕市况。外商银短
钱续多。
    
    他们指出,外商银行的资金还是很多。今日虽是长假后首个交易日,但票券商的缺口不
大,各银行间的调度也不算过于活络,仅止于到期续做。
    
    〞旬初大家也没什么特别需求,大多是到期续做。〞一位小型商银交易员说。
    
    部分大型银行今日略有调低给予大型票券商和银行同业的拆出利率1基点,至0.38%和0.
29%左右;不过并非全面,多数银行仍维持原先拆借利率。
    
    他们认为,目前资金偏向充裕,短期内资金多,利率略有走低的可能,但幅度料不大。
    
    上周二央行公布,当日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.487 %
。该结果符合市场预估的0.485-0.488%,较前次标售均标0.484%升0.3个基点。
 本地时间1145                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.204                    29.142    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,879.55                 10,888.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.180%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.390%              0.181-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%              0.190-0.400%
    
    **短票市况也平稳,但量能不大**
    
    短票部分,一大型票券商交易员表示,市况平稳,因是月初,银行需求还不少,不过票
券商的缺口不大,短票不多。
 
  他们认为,提存期才刚始而已,目前拆款的利率和短票差不多,但拆款天期明显较短,
因此操作上仍喜好卖票,以节省成本。
    
    〞虽然长假结束后刚回来,不过也没有太大的缺口。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商的短票利率在0.38-0.40%,约同上日,月内主要也在0.38%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%,区间在0.35-0.48%,
成交219.26亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.39-0.41%,成
交46亿台币。    
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.338%,区间在0.35-0.410%
,成交66.1亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.370%,区间在0.31-0.410%,
成交12.01亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期9,976亿台币,午后央行会公布冲销状况。本周余日的定存单
到期情况为周二3,452.50亿台币;周三3,661.50亿台币;周四1,827.00亿台币;周五1,793.
00亿台币。 
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备333亿台币,累计超额准备1兆1,81
7亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,045亿台币。  
    
     
    **RP市况稳健**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,因投信有进有出,有些分配不均。不过提存期
才刚开始,银行资金充裕无虞,市况偏向稳健。     
    
    〞台币的资金真的很松,〞一位大型票券商交易员说。她也表示,因为外商银资金非常
充裕,银行积极找了很多不同的商品要投资,因此利率压在偏低水位。
    
    〞我们算安全的赚,虽然赚的少,但是很稳当。〞前述票券商交易员说。 
    
    本周的紧缩因素尚有:周二Morgan Stanley Finance拟发行1.0亿美元债券;周五财政
部发行182天期“财107-5期”国库券,金额暂订250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承做公债利率主要成交在0.30-0.32%,上日在0.31-0.32%;公司
债在0.40-0.42%,上日在0.41%-0.42%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.23%-0.29%,今日成交区间稍宽;公
债RP利率主要成交在0.28-0.30%,上日在0.25-0.30%;公司债主要成交在0.23-0.30%,同上
日。(完) 

 (审校 林高丽)
  
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