November 5, 2018 / 4:29 AM / 17 days ago

台湾货币市场:提存期初资金恢复宽松,拆款与短票利率微幅下调

    * 提存期初恢复宽松,大型银行降月内拆款利率至0.48%
    * 票券商尝试压低短票利率,部分跨月成交回落至0.52%
    * 银行等对RP利率有所坚持,欲寻求便宜资金不易

     记者 董永年
    路透台北11月5日 - 台湾银行间短率周一稳中趋跌。资金调度人士表示,进入提存期初资金恢复宽松,且
票券商等拆入需求不大,大型银行因而带头调降给票券商的月内拆款利率至0.48%,上日为0.49%。
    
    他们称,虽然中美贸易争端的讯息持续影响国际金融市场,不过货币市场资金供应尚称稳定,月初、期初
仍偏向宽裕。在央行调节下,月内资金供应料平稳,月中前利率可望持稳在既有水准。
    
     〞钱还蛮好找的,月内拆款降到0.48%。〞一位大型票券商交易员说。
    
    一大型拆岀方银行资金调度人士指出,提存期初需求通常较弱,因此将对票券商的月内拆款利率降至0.48
%,给银行的月内拆款利率区间高位也自0.37%调降至0.36%。
    
    另一大型拆岀方银行资调人士也称,给票券商一周拆款利率开在0.47%,不过今日需求有限,市况相对平
静。
    
    前述票券商交易员表示,中美贸易争端前景不明,不过感觉近日外资偏向汇入,此或有助于资金趋于宽裕
。
    
    台币兑美元周一早盘走升;交易员指出,随人民币强弹及外资偏汇入,台币盘初延续上周升值走
势,且再度升破30.700关卡;惟随即吸引进口商进场大举买汇,削弱台币升值力道。    
       
    今日的银行予票券商拆款利率持稳在0.47-0.48%,与上日一致,对小型银行拆款在0.35-0.36%。  
  
 本地时间12:09                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.705                    30.738        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII          9,817.30                  9,906.59     
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.180%              0.173-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.490%              0.173-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.178-0.480%              0.330-0.490%
    
    
    **短票利率微幅向下**

    短票方面,票券商交易员表示,随着时序进入提存期初,再加上上半周发票量通常偏少,今日试着将短票
利率往下带,使得部分跨月利率以0.52%成交,略低于上周五的0.53%。
    
    一大型票券商交易员指出,月初短票承作以利率为优先考量,除了跨月短票外,也部分销售月内短票以降
低库存及资金成本。
    
    〞11、12月要调控每天的落点,不需要都做到跨月,也可以降低成本。〞他说。    

    今日30天期短票利率主要成交在0.52-0.53%,上日在0.53%,亦有少部分以0.54%成交。至于月内短票利率
则成交在0.47-0.49%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.37-0.55%,成交量129.34亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.37-0.55%,成交量43.93亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.513%,区间在0.34-0.54%,成交量为141.50亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.520%,区间在0.42-0.56%,成交量为19.50亿台币。 
  
    台湾央行今日定存单到期1,987亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,134.5亿台币,分别为:周二3,964亿、周三10亿、周四3,866.5亿及周五
2,307亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备负134亿台币,累计至周六超额准备1兆2,271亿台
币;加计前期1%的超额准备1兆3,671亿台币。  
                          
    
    **RP找便宜钱不易**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,虽然月初资金偏向宽裕,但供应方对于利率仍有所要求
,欲寻求便宜资金难度不低。
    
    一大型券商交易员表示,今日缺口不大,银行间也普遍宽裕,但对于利率的态度却相对坚持,需要花更多
的时间,才有机会找到符合预算成本的资金。
    
    〞今天不过是有点小缺口,但却询了好大一圈。〞一证券商交易员说。    

    今日有台北富邦银行发行21.5亿台币债券。本周主要债券交割尚有周四长春石油化学发行50亿台币公司债
、彰化银行发行30亿台币金融债券、周五财政部发行107/10期30年公债,金额暂定200亿台币。           
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46-0.50%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面利率,利率主要在0.
45-0.48%。(完)  

 (审校 乔艳红)
  
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