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台湾货币市场:提存期最末日短率平稳以对,下周资金料暂不轻易跨季
2017年9月1日 / 凌晨3点41分 / 23 天前

台湾货币市场:提存期最末日短率平稳以对,下周资金料暂不轻易跨季

    * 提存期最末日短率平稳以对
    * 下周新提存期开始,资金料暂不轻易跨季
    * 票券商缺口小,短票需求高
    * RP利率稍稍走低

     记者 高洁如
    路透台北9月1日 - 台湾银行间短率周五提存期最末日相对持稳。资调人员指出,提存
期最后一天,资金情势偏向宽裕,银行为消化头寸,向外拆出、买票的意愿偏高,惟需求稍
弱。
    
    展望下周,进入新提存期,且因9月为季底提存期,预料市场跨季拆借的意愿偏低,目
前以月内资金配置为主。
    
    〞今天好安静喔,没有电话。〞一位大型公股银行交易员说。   
    
    另一家大型银行交易员也表示,银行同业需求低,即便是小银行要借的金额也不大。而
票券商则也能接受一周拆款0.35-0.36%的水位。拆借顺畅。
    
    也有大型票券商交易主管说,下周是期初,考量到季底BIS因素,估计银行暂时不会承
做跨过季底的交易;但如果银行资金很多就会提早安排,跨季交易有望渐渐增加成交。 

 本地时间11:21                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.120                     30.203    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,602.21                 10,585.78    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.177%              0.179-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.360%              0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.360%              0.190-0.380%
    
    **买票意愿高仍多为月内**
    
    短票方面,资调人员表示,今日是提存期底,仍有不少银行手中握有大笔资金急着配置
,资金供给充裕无虞。
    
    〞大家都要买,压力好大,电话接不完。我要扮演踩煞车的角色。〞一位大型票券商交
易员说。
    
    但他们也说,目前仍在月初,各方对于9月底的资金情势还有所观望,月内的短票交投
意愿仍大。且9月是季底,目前跨季资金还是稀少。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率成交区间在0.36-0.38%,月内在0.35%
;月内短票仍居多数。    
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.34-0.39%,
成交量为70.85亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.33-0.37%,成交量为102.57
亿台币。
   
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.368%,区间在0.33-0.38%,成交量为17.59
亿台币;前日加权平均利率在0.365%,区间在0.29-0.38%,成交量为18.71亿台币。
    
    周五台湾央行定存单到期3,074.5亿台币。发行金额待午后央行才会公布。

    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备689亿台币,累计超额准备9,952亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆912亿台币。       
    
    
     **RP市场月初利率略走低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,时序回到月初,资金需求低落,利率稍走向区
间低档。银行操作则偏向谨慎保守。此间成交偏向淡静,利率稍回至低位。 
    
    〞虽然钱还是多,但也有投信赎回,市况没有很平均。〞一位大型证券商交易员说。他
也表示,市况偏淡,抛补金额不大,此外央行预料也会在旬末调整积数,资金情势大致平稳
。
               
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率小回至0.30-0.31%,上日0.31
%-0.33%;公司债RP利率约持平在0.40-0.41%,上日0.40-0.42%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率持平上日,短天期在0.22-0.23%,一周天期以上公债RP利
率在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.33%,(完)     

 (审校 杨淑祯)
  

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