June 4, 2018 / 3:41 AM / 21 days ago

台湾货币市场:提存期首日分配不均短率大致持稳,银行间调度活络

    * 提存期初分配略显不均,短率持稳
    * 短票量少,利率稳于区间
    * 债券RP利率也能平稳

     记者 高洁如
    路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周一平稳中观望税款缴库变数。资调人士称,提存期首日虽银行调度余裕升高,但税款近日入库后,部分民营银行出现缺口,需求增加;分配不均下,银行间调度特别活络,短率则大致稳于区间。
    
    他们指出,虽在提存期初,但部分民营银行资金水位不高,尤其本月底正逢半年报结算,各银行宁愿保留更多资金,不敢留太大缺口,市场上仅剩少数大型银行有较大笔资金的拆出余裕。
    
    〞询了一圈以后竟然大家都没钱,只好再去找大银行,〞一家中型民营银行交易主管说。 
    
    也有一家大型银行交易员表示,税款入库以后本来资金偏多的部分民营银行也转为短缺,需求因此升高;今日银行同业间的调度比先前活络许多,部分大型银行也稍稍拉高了拆予银行同业的利率区间高位。
    
    他们表示,虽是提存期初,但市况未如先前的期初宽松,短率也在先前水位,并未明显滑落,与先前的宽松情况有所不同。   
    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.190-0.190%              0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.390%              0.195-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.330%              0.320-0.410%
    
    **短票量少,利率稳于区间**
    
    短票部分,票券商表示,时序回到提存期初,市况相对平稳。今日是月初,发票需求本来就偏低,短票量少。
    
    〞周一到期都特别少,只有到期续做,〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们指出,今日向大型银行的拆入利率大致在0.39%,目前多是月内的短期拆款;至于短票利率方面,月内的短率趋向于0.40%,至于跨月在0.41-0.42%;0.41%为特定大型银行开出的跨至7月短票利率。上日短票区间在0.40-0.42%。 
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.402%,区间在0.30-0.42%,成交金额为83.19亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.30-0.55%,成交金额为31.74亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.31-0.43%,成交68.86 亿台币;前日成交加权平均利率在0.385%,区间在0.35-0.41%,成交48.78亿台币。
    
    周一央行定存单到期7,103.2亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆148亿台币,余日分别为:周二3,501.5亿、周三4,830.3亿、周四1,811亿及周五2,902亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备47亿台币,累计至周日超额准备1兆3,924亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,123亿台币。
             
     
    **债券RP利率也保持平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商表示,今日资金偏多;但亦有部分证券商认为整体市场资金有些分配不均,资金情势充其量是持稳,没有明显趋松。
    
    〞还感受不到预期中的全面宽裕,只有部分投信有一点点回钱,〞一家大型证券商交易员说。
    
    他们认为,6月逢季底市场保守心态较浓,资金未全面宽裕;幸而目前看来央行6月升息的机会并不高,至少可令短期利率扬升风险较小。
    
    今日证券商与金融机构承做利率区间持稳。公债利率主要成交在0.31-0.32%,同于上日;公司债利率亦同在0.40%-0.42%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券利率亦持平;极短天期债券利率在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月的公债RP利率0.31%,目前仅少量成交;公司债方面利率0.28-0.35%。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
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