June 5, 2020 / 4:22 AM / a month ago

台湾货币市场:放款升温银行拆款需求续增,跨季短票利率往高位靠拢

    * 市场资金恢复平稳,拆款利率持稳
    * 银行放款增温,拆款需求相当旺盛
    * 短票买气佳,利率往区间高位靠拢
    * 债券RP市场资金偏多,利率持平

     记者 罗两莎
    路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资调人士表示,随央行定存单完成交割且进入新的提存期,整体资金恢复平稳,惟银行放款开始增温,拆款需求相当旺盛,利率则无大变化。
    
    他们指出,相较于本土银行资金尚属充裕,外资保管行资金转趋较不稳定,以往习惯自外银取得低成本的银行,转而向本土银行拆借,利率大致持稳,大型银行间一周拆借利率在0.15%,大型银行对中小型银行利率则在0.21-0.26%。
    
    “今天需求蛮多的,不只到期续,新增的也不少,大概是放款增加。”一大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员表示,目前本地银行资金尚属充裕,月内资金问题不大,比较令人担心的是月底资金情势。
    
    票券商方面,资调人员均称,因发票量放大,资金缺口不小,整体资金较昨日宽松,钱也比较好拿,利率则持稳。
    
    “今天缺口很大,但感觉钱比较正常了,银行有说到期可以续拆。”一大型票券商资调人员说。
    
    利率方面,大型银行对大型票券商一周以下利率在0.24%,一至三周则在0.26-0.28%。
               
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.081%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.080%               0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.075-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.280%               0.160-0.290%
                    
    **短票跨季利率往区间高位靠拢**
    
    短票方面,交易员表示,今天发票量明显扩大,整体市场资金虽充沛,利率则有往区间高位靠拢的现象,月内利率亦无法进一步往下压。
    
    他们指出,尽管银行手中资金相当充裕,但无法接受较低的利率,以月内短票为例,今天即有大型票券商月内利率开在0.25%,但都没有成交。
    
    一大型票券商交易员说,除了银行到期都能续做并增加额度外,寿险公司额度有陆续开出来,但银行大都只接受跨季票,“很多银行直接要求跨季的票,利率在0.30-0.31%,0.31%。”
    
    另一大型票券商交易员则称,今天资金缺口不小,市场买气不错,利率开始有些许变化,跨季利率大多成交在0.31%,即往区间高位靠拢,月内利率则持稳。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期,即跨月和跨季自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.31%,上日亦同,月内利率亦持平,主要成交在0.26-0.27%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%,区间在0.25-0.32%,成交139.29亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.295%,区间在0.25-0.33%,成交42.55亿台币。  
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.31%,区间在0.30-0.325%,成交56.37亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.30%,区间在0.28-0.33%,成交31.23亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额2,364亿台币,发行金额待稍晚公布。  
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备为287亿台币,累积超额准备287亿台币,累计前期1%的超额准备2,999亿台币。      
    
    
    **债券RP市场资金充沛,利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,市场资金续呈偏多状态,从银行、投信到银行普遍偏多钱,利率则持平于上日水准。
    
    “资金平平,差不多跟昨天一样,有解有多。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,整体资金续呈充裕状态,但投信资金比较不稳定,出现大进大出的情况,利率亦无大变化。
    
   “寿险和银行都偏多,投信一进一出,分配比较不均,而且进来的都是短钱。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平在上日的0.25-0.27%;公司债RP利率亦无变化,主要成交在0.35-0.37%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要在0.18-0.24%,跨月利率不变,主要在0.23-0.25%;公司债RP月内利率主要成交在0.20-0.28%,上日则在0.20-0.27%,跨月利率亦同于上日的0.25-0.30%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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