July 4, 2018 / 4:18 AM / 19 days ago

台湾货币市场:新提存期短率持稳未明显下行,资金需求不佳成交稍淡

    * 提存期初资金调度余裕加大,资金需求不佳
    * 短率未见明显走跌,成交偏淡 
    * 短票及债券RP利率大致稳中透松

     记者 高洁如
    路透台北7月4日 - 新提存期开始,台湾银行间短率周三持稳,未如预期下行。他们指
出,进入新提存期首日,资金调度余裕加大,市场资金需求不佳,但银行间对短率并未开低
因应,成交冷淡。
     
    他们表示,提存期刚开始市况偏松,不过短率未如预期下行,主要还是大型银行对利率
稍有坚持。今日不少银行向外商银调入资金,市况稳中偏松。
    
    〞资金需求不好,这在月初很合理,〞一位中型银行交易主管说。
    
     另一家大型银行交易员则表示,银行月初资金稳中透松,负数操作空间转大,因此今
天〞(资金)全面大放送!〞
    
    不过另家大型银行则表示,资金情势平稳,也因有1,700亿台币的一年期定存单交割,
因此今日并未调低拆款予同业和票券商的利率。     
    
    今日大型银行一周拆款利率大致持平上日,银行同业一周拆款利率持稳于0.35%,拆予
票券商利率则在0.47-0.48%。成交量能不多。           
 本地时间12:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.535                   30.586    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,715.85                 10,715.72    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.187-0.187%              0.180-0.190%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.480%              0.190-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.480%              0.200-0.480%
      
    **短票利率稳中稍松**
 
    短票方面,票券商交易员指出,月初市况宽裕,短票利率稍有下行,部分票券商想将利
率压低至0.50%以下,不过短票量能不多,利率并没有明显大幅走低。
    
    〞利率没有明显走低,但票券商有点跩就是了,〞一位大型银行交易员说。
            
    一位银行业交易员则表示,部分票券商虽将自保利率开得稍低,但是银行也没急着销钱
,也没有接受。    
   
    今日自保30天期短票利率中跨月主要成交0.53-0.55%,上日在0.55%。 
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.43-0.58%,
成交金额为29.49亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.41-0.60
%,成交金额为72.85亿台币。
     
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.473%,区间在0.30-0.54%,
成交金额14.42亿台币;前日成交加权平均利率0.503%,区间在0.42-0.60%,成交金额23.09
亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期3,863.80亿台币,发行金额央行稍晚公布。本周四央行定存单
到期1,810亿、周五2,282亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备206亿台币,累计超额准备2兆(万
亿)481亿台币、加计前期1%的超额准备2兆2,601亿台币。
    
                  
    **债券RP利率区间不变,低档稍多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大证券商交易员表示,虽是月初但是寿险资金不多,更
有向投信抽回资金,市况并不宽裕。不过,月初各银行资金比先前宽松,可补不足。
    
    〞投信的申购款很零星,力道不够,〞一位大证券交易员说。
 
    他们说,投信和寿险资金并不多,资金水位一直在低档,使债券附买回利率无法明显大
幅走低。
      
    今日证券商与金融机构承作跨季债券附买回利率区间不变,低档成交水位稍升;公债跨
月利率主要在0.32-0.34%,上日0.32-0.33%;公司债跨月利率区间在0.42-0.45%,则同上日
。
    
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也持稳,区间稍宽;公债RP利率主要成
交在0.31-0.34%,上日在0.31-0.32%。公司债RP方面利率则在0.34-0.37%,上日0.34-0.35%
。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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