August 6, 2018 / 4:10 AM / 4 months ago

台湾货币市场:新提存期首日市场资金趋宽松,拆款及短票利率均微跌

    * 新提存期第一天,银行间短率微跌
    * 市场资金偏宽松,拆款需求不强
    * 短票利率下滑,少量跌破0.50%
    * 债券附买回利率微幅波动

     记者 罗两莎
    路透台北8月6日 - 台湾银行间短率周一微跌。资调人士称,进入新的提存期,今日市场资金明显趋宽松
,加上票券商缺口普遍较小,利率亦呈微幅下滑走势,大型银行对票券商一周利率拆在0.46%-0.47%。
    
    他们表示,迈入新存期的第一个交易日,拆款需求不大,少数到期未续拆,利率反应市场资金状况微幅下
滑。  
    
    〞市场资金是宽松的,需求不强,有人到期就还掉了。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,由于市场资金偏多,今天仅少量拆出,利率略往下调,对票券商一周开在0.
46%,银行则开在0.35-0.36%。
    
    票券商方面,资调人员均称,因发票量较小,资金缺口不大,仅少量拆入,资多充沛,钱很好拿,利率略
往下。
    
    〞有人今天利率开超低的,一周才0.46%,但发行量不大,没有缺。〞一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,资金充沛,今天虽有银行开出一周0.48%较高的利率,但多数银行都开在0
.46-0.47%。    
  
      
 本地时间11:52                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.177%               0.177-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.470%               0.180-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.470%               0.180-0.480%
    

    **短票利率微跌**   
        
    短票部分,票券商交易员称,资金明显偏多,尤其是银行体系,大家都抢着买票,利率也跟着下滑,少量
月内和跨月利率同步跌破0.50%;但大多成交在0.50-0.52%。
    
    一大型银行资调人员亦称,今天把跨月短票利率亦自上周的0.56%下调至0.54%。
    
    他们表示,进入新的提存期,加上今天票量不大,银行体系普遍多钱,短票市场需求大于供给,部分银行
开出较低利率抢买短票。
    
    〞大家(银行)都抢着要买票,月初,钱很多。〞一大型票券商交易员说,〞今天大部分人跨月利率开在0.
50%,但我们挑着做,月内只做在0.48%,跨月则在0.49%。〞
       
    今日自保30天期左右短票利率主要成交利率下滑,主要在0.50-0.52%,部分在0.49%;上日在则0.50-0.53
%。月内短票利率在0.46-0.48%;上日亦同。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.476%,区间在0.36-0.65%,成交金额为37.71
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%,区间在0.48-0.64%,成交金额为45.36亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.495%,区间在0.37-0.57%,成交金额110.14亿
台币;前日成交加权平均利率0.528%,区间在0.50-0.57%,成交金额64.73亿台币。
        
    台湾央行周一存单到期金额235.50亿台币;发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆917.5亿台币;分别为:周二368亿、周三6,617亿、周四2,258亿及周五1,4
39亿。
 
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备负357亿台币,累计超额准备1兆4,179亿台币、加计
前期1%的超额准备1兆5,500亿台币。        
    
                              
    **债券附买回利率微幅波动**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,因近期中国大陆股市波动幅度较大,让部分发行大陆股市ETF的投
信公司操作较保守,惟整体资金偏宽松,对市场影响不大,利率则稳中略跌。
    
    他们表示,近来上市柜公司发放股利,法人资金明显偏多,进出量较大,相较之下,银行资金供应较稳定
。
    
    〞资金满松的,行库来丢钱的比较多,但以到期续为主,有缺口才收。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率较稳中微跌;公债RP利率主要在0.32-0.33%,上日在则0.32-0
.34%;公司债RP利率区间在0.43-0.44%,上日亦同。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳,极短天期在0.23-0.24%;公债RP月内利率在0.28-0
.32%,跨月利率在0.32%;公司债RP方面,月内利率在0.32%,跨月在0.34-0.35%。(完)

    
 (记者 罗两莎 ;审校 乔艳红)
  
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