July 23, 2018 / 3:42 AM / a month ago

台湾货币市场:时序近月底短率大致平稳,保守看待现金股利发放

    * 跨月交易不多,市况不算充裕
    * 保守看待现金股利发放
    * 观察外汇市场动态
    * 短票和债券附买回市况平稳

     记者 高洁如
    路透台北7月23日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。交易人士表示,时序快近月底,目前跨月资金虽有供
给,不过市况不算充裕。各方对于现金股利发放后台币市场的松紧还是有些疑虑。
    
    资金调度人士认为,特定大型公股银行积数未转正,因而迟未提供跨月拆款,是市况保守原因之一。此外
,近期的台币汇价随亚币大贬,外资汇出力道偏大,也是保守心态迟疑之处。至于今日台币走势虽已回稳,惟
仍待观察。
 
    〞如果外资没有大汇出,本周的短率应该可以持稳。〞一位大型银行交易员说。
    
    大型银行对本地银行的拆款利率落于0.37-0.39%,予票券商二周的跨月拆款利率在0.50-0.51%。均与上周
相似。
   
    本周发放现金股利的大型上市公司有周一富邦金的235.37亿台币、周二国泰金314.08
亿台币、周三台塑化600.14亿台币、周五台达电129.88亿台币。
        
    台币兑美元周一早盘走升逾1角。交易员表示,因美国总统川普(特朗普)对强势美元表达不满,
带动台币随人民币等亚币反弹,加以海外NDF美元/台币各种天期折价幅度同步增加,令早盘台币强升。
 本地时间11:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.612                    30.716    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,946.15                  10,932.11    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.183%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.470%              0.185-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.510%              0.200-0.520%
        
    **银行资金不算充裕,惟短票平稳**   
    
    短票方面,交易员表示,今日市况和上日大同小异,部分票券商多以卖出月内到期短票为主,跨月为少。
这情况与以往的月底前情况有些相异。
    
    〞时候到了钱会出来的,〞一位大型票券商交易员认为。
    
    只不过,他也认为,目前资金不算太过充裕,不过相信银行愈到月底,会愈多将资金提供跨月所用,只是
利率会稍高于目前水位。 
       
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.51-0.53%,同于上日;大型银行30天短票利率亦维持在0.53%
;月内短票利率也同于0.48-0.50%。      
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.48-0.54%,成交金额为147.99
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.43-0.53%,成交金额为120.35亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.474%,区间在0.35-0.54%,成交金额44.66亿
台币;前日成交加权平均利率0.495%,区间在0.42-0.54%,成交金额42.12亿台币。
    
    台湾央行周一存单到期3,924亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    台湾央行本周存单到期金额共9,323.5亿台币;除今日外,周二到期246亿、周三3,634.5亿、周四366亿和
周五1,153亿。 
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备346亿台币,累计至周日超额准备9,568亿台币、加计
前期1%的超额准备1兆889亿台币。    
           
                      
    **债券附买回市场保守**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,股市已开始密集的发放现金股利,且台币汇价贬势凶,惟恐台币
市场吃紧,各方的心态保守一点。
    
   〞资金没有以前浮滥,且心态保守让利率下不去,〞一位大型证券商交易员说。
    
    一大型票券商交易员则表示,相比票券部的缺口仍大,目前债券部分还可控制,因债券融资的资金利率稍
低,两相比较之下,以债券附买回调入较多资金还是比较实际。
 
    本周交割因素有:周三正新发行50亿台币公司债、中国输出入银行发行19亿台币金融债券;周四KEB Hana
 Bank拟发行3.15亿美元债券;周五鸿海发行90亿台币公司债、信义房屋发行18亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率维持不变;月内公债RP利率主要在0.32-0.34%;公司债RP利率
区间在0.43-0.44%,均同于上日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳区间;公债RP利率主要成交同上日在0.28-0.31%;公
司债RP方面利率亦同上日在0.30-0.34%。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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