June 1, 2018 / 7:53 AM / 4 months ago

台湾货币市场:月初短率稳中透松,税款和积数大致底定资金更充裕

    * 短率稳中偏松
    * 企业营所税款及准备数字大致底定,资金转为充裕
    * 短票利率稳中透松
    * 债券RP利率区间向低位靠拢

     记者 高洁如
    路透台北6月1日 - 台湾银行间短率周五稳中透松。资调人士称,时序回到月初,企业
营所税款及准备数字大致底定,市场余钱转多,短率稍见松动。
    
    多家银行调度人士表示,今日虽是提存期最末日,但回到6月月初,税款金额结算完毕
后,余钱也多能流动,资金情势宽于上日。
    
    〞拆(出)款也有,但金额用手指数得出来,没什么人要钱,〞一位大型商银交易员表示
。
    
    另一家大型商银交易员则认为,下周台币资金调度料将回到月初偏松的基调,但因税款
将有2,000亿左右将入国库,估计银行间资金明显短少,短率料不致如同先前月初的快速下
滑。
    
    交易员表示,部分大型银行稍降拆出利率1基点左右,不过拆款利率的大区间不变。
    
 本地时间 15:36                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.853                    29.980    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,949.08                10,874.96    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.410%              0.188-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.410%              0.310-0.430%
 
    
    **短票利率稳中透松**
    
    短票部分,票券商表示,逢周五缺口较大,票量稍多,但银行进场买票意愿也颇高。只
不过,多数银行对于跨过6月底的资金安排目前仍偏向保守。
      
    〞来买票的蛮多的,只是差在能不能跨月,〞一位大型票券商交易员表示。
    
    他们表示,大型银行资金尚称充裕,但仅有少数资金能承做跨月短票,并非全数,至于
短票利率方面短如两周则成交在0.38%。
         
    今日30天短票卖断的利率区间在0.38-0.42%,其中跨月利率多在0.41-0.42%,但成交仍
少;上日区间在0.40-0.42%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.30-0.55%,
成交金额为31.74亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.47
%,成交金额为126.88亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.385%,区间在0.35-0.41%,
成交48.78亿台币;前日成交加权平均利率在0.415%,区间在0.40-0.42%,成交39.06亿台币
。
    
    台湾央行周五定存单到期则有993.2亿;发行金额稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备862亿台币,累计超额准备1兆3,78
6亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,985亿台币。 
               
     
    **债券RP利率区间向低位靠拢**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员普遍表示,时序回到月初,债券附买回市况较
上日的月底明显持稳,债券附买回利率区间大致没变,但稍向低位靠拢。
    
    另一位大证券商交易员则表示,月初投信没有走钱,资金情势平稳支撑市况;至于银行
和寿险则持平。
    
    〞今天的钱都挤出来了,已经有人框下星期的券了,〞另位龙头证券商交易员说。
    
    不过她也表示,原本5月初在调配一个月资金时,客户大多能接受当时利率升高1基点来
跨月。不过本月底已是半年报结算日,目前愿意跨月客户很少,心态明显保守。
    
    〞注定月底要掉钱的,〞她说。
      
    周五交割因素有:DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi Bank拟发行11亿
人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做利率区间稳中偏下。公债利率主要成交在0.31-0.32%,上日
在0.32-0.33%;公司债利率则偏向区间低位,大区间不变于0.40%-0.42%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券利率则持平;极短天期债券利率在0.23-0.24%;公
债RP利率主要在0.28-0.30%;公司债方面利率0.28-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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