November 7, 2019 / 5:23 AM / 15 days ago

台湾货币市场:月初资金续偏松惟需求不强,拆款利率稳中略松动

    * 整体资金偏松,拆款利率稳中略松动
    * 票券商以卖票为主,拆款需求不强劲
    * 短票月内利率续小跌,跨月大致持稳
    * 债券RP利率区间拉大,投信续偏多钱

     记者 罗两莎
    路透台北11月7日 - 台湾银行间短期拆款利率周四平稳中略松动。资调人士表示,月初整体市场资金续偏宽松,惟分配较不均,部分本地大型商银持续在市场拆入资金,但票券商大都以卖票为主,拆款需求不强。
    
    他们指出,尽管外资持续汇入,但近日外商银行手中资金却不算太充裕,无法供应比较便宜的资金,促使习惯在外银拿钱的银行,纷纷回头向本地银行找钱。
    
    “外商银行都说没什么钱,票券商需求还好,主要是本地银行在拿钱。”一中型民营银行资调人员说。
    
    一大型银行资调人员亦称,市场资金虽尚属充裕,惟外商银行资金不多甚至反向拆入,“资金分配有点不均,外商银行也在找,他们说打了一圈(电话)都找不到钱。”
    
     票券商方面,资调人员均称,因近期以卖票为主,今天拆款需求量不大,利率一周在0.51%,两周则在0.52-0.53%。
    
    “我们今天不缺,没拆,但一大早就有很久没跟我们做拆款的银行打来,问我们要不要钱。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型银行对票券商一周拆款利率在0.51-0.52%,上日在0.51-0.52%,少量在0.55%;两周利率则在0.52-0.53%,上日在0.53%。
 
        
 本地时间13:01                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.190%               0.168-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.510%               0.168-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.530%               0.210-0.530%
     
    **短票月内利率微跌**       
       
    短票方面,交易员指出,因资金属偏松,只是有点分配不均,月内利率持续下滑,跨月则因大部分银行态度都很坚持,大致持稳于近日水准。
    
    “整体资金还算平稳,银行有点余力来买票,我们的利率不能一下子跌太多,否则人家会恨死你,所以,我们都不敢造次。”一大型票券交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天资金缺口虽较大,但市场资金属充裕,短票市场买气依旧相当旺盛,“票还是不太够,钱很好拿。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票利率月内利率0.51-0.52%,上日则在0.51-0.53%;跨月利率持平于上日的0.53-0.54%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.41-0.58%,成交金额114.59亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.514%,区间在0.41-0.56%,成交金额52.77亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.518%,区间在0.42-0.56%,成交金额62.03亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.41-0.57%,成交金额61.79亿台币。
    
    今日央行存单到期金额5亿台币,发行金额待稍晚公布;周五到期定存单金额则为284亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备786亿台币,累积超额准备1,913亿台币,累计前期1%的超额准备4,258亿台币。
        
          
    **债券RP利率区间较大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,资金属平稳,投信和银行钱都相当充裕,寿险业则偏缺钱且出现提前解约情况。不过,下周因有AT&T Inc.公司债强制赎回且金额达12.95亿美元,加上国库券到期等宽松因素,届时资金有望趋宽松,利率略为松动。
    
    “今天整体资金还可以啦,盘中有寿险突然提解(提前解约),但还好啦,找钱很容易。”一大型证券商交易员说,“最近寿险业陆续出现提前解约的情况,但下礼拜有AT&T Inc.发行的12.95亿美元公司债买回、国库券到期300亿台币等,资金应该相当充裕。”
    
    票券商方面,交易员指出,资金续呈宽松状态,投信及银行均偏多,利率区间则拉大。
    
    “还是多钱啊,就顺顺地续啦,利率区间有拉得比较大。”一大型票券商交易员说,“钱很多,都没有人要走,交易员跟赌场里发牌的人差不多,又要取悦他又要赚他的钱。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.47%,上日在0.43-0.47%,跨月利率在0.47-0.48%,上日在0.48%;公司债RP月内利率主要在0.55-0.57%,上日在0.56-0.57%,跨月利率则在0.57-0.58%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率区间拉大,月内利率主要在0.40-0.47%,上日在0.40-0.45%,跨月利率则在0.45-0.47%,上日在0.43-0.45%;公司债RP月内利率在0.45-0.57%,上日在0.47-0.55%,跨月利率则持平于上日的0.48-0.57%。(完)  

    
 (记者 罗两莎;审校 张喜良)
  
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