October 31, 2019 / 6:50 AM / 18 days ago

台湾货币市场:月底短率大致维稳,资金虽较上日充裕但仍不好找

    * 月底最末日短率平稳
    * 资金虽较上日充裕但仍不好找钱
    * 短票市况转松
    * 债券RP市场中投信和寿险资金多进场找券

     记者 高洁如
    路透台北10月31日 - 台湾银行间短期拆款利率周四持稳。资调人士表示,今日是月底最后一天,市场资金情势虽较上日明显好转,但资金仍不好找,尤其是银行间拆款交易,受限很多银行不能拆出跨月资金,因此承做交投并不活络。
    
    他们指出,票券商由于先前已调整落点,银行资金供给以高利率的票券商作为优先考量下,票券商今日并未感受到资金难觅的景况;倒是银行间拆借因利率不如票券商,月底最末日拆出又受限,因此拆入资金不算好找。
    
    〞我今天就负数大一点,明天再来轧,〞一位中型银行交易员说。
      
    他们表示,有部分银行因积数大致准备妥当而出来承做拆款,不过利率仍在近期的拆借水位,没有波动。 
 
    今日银行间跨月拆款利率高位约在0.45-0.47%;银行予票券商跨月拆款利率0.54-0.55%,上日在0.53-0.55%。
    
  〞到的拆款全还了,〞二家大票券商不约而同地表示。

    也有另家中型银行交易员表示,今天市况较上日好一些,市场蛮安静的,虽有银行打来要借钱,但因为资金情势平稳而未做交易。 
       
 本地时间14:21                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.200%              0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.550%              0.200-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.500-0.550%              0.210-0.580%
       
    **银行资金优先供给票券商**       
       
    短票方面,交易员指出,虽然上日资金不多,但银行今日积数转为充裕下,若有资金则优先供给票券商,因此买票和拆款资金都有;甚至部分银行想要放钱,但票券商并未照单全收。
    
    另家大型票券商交易员则表示,昨天因市府借款拨款因素令资金冻结,市场不好借钱,〞昨天实在是人仰马翻,〞不过今日一早情势丕变,转为多钱,且因先前已调整落点,今日的缺口很小,很快就平帐。

    〞不管公股、民营,只要有二、三间出来供应就差不多了,〞一位大型票券商交易员表示。另外也因近期市场资金不多,票券商向企业、个人积极调钱,缺口不算太大。  
      
    今日票券商与金融机构的11月-12月到期自保短票利率集中在0.54-0.55%,约同上日。大型金融机构30天以内短票利率主要持平于0.58%;成交少。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.44-0.58%,成交金额110.05亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%,区间在0.41-0.58%,成交金额106.52亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.45-0.56%,成交金额46.90亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在在0.512%,区间在0.42-0.55%,成交金额28.47亿台币。
    
    台湾央行周四定存单到期1,830亿台币,发行金额稍晚公布。周五央行存单到期金额1,138亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备162亿台币,累积超额准备1兆1,087亿台币,累计前期1%的超额准备1兆3,180亿台币。   
    
          
    **投信和寿险找券**

    债券附买回(RP)市场方面,交易商称,今日虽是月底,但和前两天市况差不多,资金稳定小多。
    
    〞我还是有接到投信和寿险来找券的电话,这个月底算很平稳度过。〞一位大证券商交易员表示。
    
    另家大型证券商交易主管亦提到,昨天还有资金流动,资金有进有出,但今天到单都可以续作,比昨天资金更多,〞没有出现月底资金紧缩的情况。〞
    
    另有证券商交易员认为,虽然近期银行间拆借的调度并不好做,但于债券附买回市场却影响不大。因寿险和投信担负主要的资金供给,已足够调度需求。
         
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平,公债RP利率在0.44-0.48%,同上日;公司债RP利率主要在0.56-0.59%,也同上日。 
 
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平在0.45-0.48%;公司债RP利率也持平在0.45-0.58%。(完) 

    
 (审校 张喜良)
  
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