February 4, 2020 / 4:01 AM / 22 days ago

台湾货币市场:短期拆款利率稳中趋跌,新提存期银行操作仍偏保守

    * 进入2月提存期,利率回落幅度不若想像
    * 小银行拆入一周利率仍在0.40%之上
    * 跨月短票利率0.50%铁板不易跌破

     记者 董永年
    路透台北2月4日 - 台湾银行间短期拆款利率周二稳中趋跌。资调人士称,进入2月提存期,资金供应随着
通货逐渐回笼偏向宽裕,但利率回落幅度却不若想像,拆给小银行的一周利率仍在0.40%之上。
    
    他们指出,具有议价能力的大型银行,拆入一周资金的利率虽已降至0.30%以下,但小型银行相同天期的
利率仍高见0.42-0.45%,至于拆给票券商的两周利率在0.50-0.51%。
    
    “主要往来的小型银行还愿意续,表示需求仍在。利率还持平,大家可以接受,所以会慢一点往下调。”
一大型拆出方银行资调人员说。
    
    一银行资调人员表示,指标性大型银行今日承做的拆入利率,只回归到1月初的水准,并没有因为春节过
后通货回笼而进一步下滑,这显示市场对于后市看法较为保守。
    
    另一银行资调人士认为,基于票券商与银行拆款利差较大,拆出方较愿意先借钱给票券商,银行取得资金
的成本有愈来愈贵的趋势,再加上武汉肺炎疫情来搅局,2月拆款利率想持续走低恐怕不容易。    
            
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.190%               0.167-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.510%               0.200-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.510%               0.350-0.510%
    
    **短票利率0.50%铁板不易跌破**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,提存期初,市场资金偏多,不过买票利率未见明显回调,跨月短票成交利
率面对0.50%铁板不易跌破。
    
    他们表示,近期寿险业因应国际债券提前赎回,以及自股市撤出资金等因素,对于短票需求有增无减,不
过寿险也知道银行买票利率的行情,因此要做到偏低的水准也不太容易。
    
    “虽然资金供应充裕,但利率和昨天差不多。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.49-0.50%,跨月在0.50-0.51%,同上日。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.506%,区间在0.49-0.52%,成交金额85.001亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.505%,区间在0.38-0.53%,成交金额116.08亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.51-0.54%,成交金额21.47亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.518%,区间在0.50-0.54%,成交金额26.32亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期3,638亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,009亿台币,余日分别为周三2,881亿、周四1,088亿及周五1,517.50亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额备278亿台币,累积超额准备1兆3,575亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆5,218亿台币。
         
        
    **RP利率微幅下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,进入新提存期,银行与投信资金供给宽裕,公债与公司债
月内RP利率区间顺势下调1个基点。    
    
    “蛮多人要券的,但利率下调有限,再往下要时间。”一大型证券商交易员说。    
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.45-0.47%,上日在0.46-0.48%;公司债RP月内利率则
在0.56-0.57%,上日0.57-0.58%,跨月在0.58%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率则与上日相同,在0.44-0.46%;公司债RP利率则在0.40-0.47%
;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

 (审校 林高丽)
  
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