February 5, 2020 / 6:35 AM / 16 days ago

台湾货币市场:短期拆款利率难回落期初水准,担心疫情银行操作偏保守

    * 担心疫情银行操作心态偏保守,短率难向下
    * 小型银行首当其冲,资金成本居高不下
    * 银行坚持买票利率,RP到期续做为主

     记者 董永年
    路透台北2月5日 - 台湾银行间短期拆款利率周三大致持稳。资调人士称,担忧武汉肺炎疫情持续影响金融市场,银行间操作心态偏向保守,资金供应虽平顺,但利率却无法回落至提存期初该有的水准。
    
    他们指出,较无议价能力的小型银行是主要受冲击对象,一周拆款利率与农历年前相较顶多下降3个基点,目前多维持在0.42-0.43%;至于大型公股银行的一周拆款利率则稳在0.28%。
    
    “市场没那么宽松,昨天外商银行还蛮缺钱的,今天感觉好一些。”一大型拆出方银行资调人员说。
    
    他表示,同业间资金分布不均,再加上武汉肺炎疫情让金融市场动荡,操作方面会偏向保守,受此气氛影响,缺钱的小型银行会比较不好借钱,拆出方对利率也会较为坚持。
    
    另一大型拆出方银行资调人员则称,今日以到期续做为主,拆给票券商的一周利率在0.51%,至于小银行则是0.43%。市场对于疫情的看法仍偏向保守,要看到利率走低不太容易。   
    
    中国国家卫生健康委员会周三发布截至2月4日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况,当日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3,887例(湖北省3,156例),新增重症病例431例(湖北省377例),新增死亡病例65例(湖北省65例),新增治愈出院病例262例(湖北省125例),新增疑似病例3,971例(湖北省1,957例)。
                
 本地时间14:03                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.190%              0.170-0.250%  
   --一周拆款利率区间           0.270-0.510%               0.170-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.520%               0.220-0.510%
    
    **银行坚持买票利率**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,今日资金供应大致平顺,短票多以到期续做为主,银行仍多坚持买票利率,因此下调空间相当有限。
    
    他们指出,虽有少数银行下调买票利率高位,不过调整幅度偏小,0.50%仍是买卖双方拉锯的关键位置,基本上大型公股银行仍不愿以低于0.50%的利率成交。
    
    “短票卖断的利率还是在0.50-0.51%,没有很好的时机可以压(利率)。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,落点在第一季底前的短票利率,可以成交在0.49-0.50%,有稍稍往下压低了一点。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.49-0.50%,跨月在0.50-0.51%,同上日。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.49-0.525%,成交金额102.75亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.506%,区间在0.49-0.52%,成交金额85.001亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.513%,区间在0.49-0.56%,成交金额24.97亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.51-0.54%,成交金额21.47亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期2,881亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,009亿台币,余日分别为:周四1,088亿及周五1,517.50亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额备911亿台币,累积超额准备911亿台币,累计前期1%的超额准备3,510亿台币。
         
        
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日债券RP多以到期续做为主,感觉客户没有要大量去化资金的需求,至于成交利率仍持稳在既有水准。  
    
    不过另一大型票券商交易员指出,今日有大型银行调高利率,将月内与跨月利率调为同一水准。  
    
    “不紧张但也没有拼命要去化资金,今日多以续做为主。”一大型证券商交易员说。
    
    今日有Bank of Nova Scotia发行4.2亿美元债、Barclays Bank PLC发行1亿美元债、First Abu Dhabi Bank发行4.85亿美元债以及Royal Bank of Canada/London发行1.2亿美元债。
    
    本周债券交割尚有:周四Natixis SA发行0.9亿美元债、QNB Finance发行6亿美元债、QNB Finance发行11.55亿人民币债;周五有Natixis SA发行0.2亿美元债、QIB发行8亿美元伊斯兰固定收益证券(Sukuk)、Maybank Berhad发行4.2亿美元债、CACIB发行3.4亿南非币债、CACIB发行3亿美元债以及Barclays Bank PLC发行0.9亿美元债。    
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.46-0.48%,上日在0.45-0.47%;公司债RP月内利率则在0.56-0.57%,跨月在0.58%,同上日。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.45-0.46%,上日为0.44-0.46%;公司债RP利率则在0.40-0.47%,同上日;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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