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台湾货币市场:短率低位微幅下调,提存期初大行拆款利率开低
2017年10月5日 / 凌晨4点24分 / 18 天内

台湾货币市场:短率低位微幅下调,提存期初大行拆款利率开低

    * 提存期初资金充沛,拆款短率微幅下调
    * 一年期定存单交割令资金分配略有不均
    * 月内短票利率低位下滑,RP高位下调

     记者 董永年
    路透台北10月5日 - 台湾银行间短率周四区间低位微幅下调。资调人员指出,进入提存期初,资金供应回
复充沛,一大行开出一周拆款利率至0.36%,使得区间低位向下调整。
        
    不过,他们表示,今日因有1,700亿台币一年期定存单交割,且近期有外资汇出,市场资金分布略有不均
,但也因需求有限,多以到期续作为主,整体仍属宽裕。
    
    〞市场资金还好,没很松。〞一位拆入方银行资调人员说。
    
    不过另一拆出方银行资调人员则称,由于季底没有拆出资金,因此今日拆款没生意可做,连续做的也没有
。

    银行资调人士表示,今日市场资金分配稍有不均,有些与外商银行往来较密切的银行不敢负数操作,可能
与外资近期汇出使得保管行资金较不宽裕有关。        
 本地时间12:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.342                      30.450       
 台湾加权股价指数<.TWII         10,519.57                   10,469.35     
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.181%                  0.183-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.370%               0.183-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.370%               0.190-0.380%
 
    
    **月内短票利率低位下滑**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,提存期初月内短钱动能充沛,部分月内短票利率靠向0.34%。跨月则
仍以0.37%为主。
    
    他们指出,今日大行开出的30天期买票利率在0.38%,由于季底靠大行帮忙度过关卡,因此买票利率虽然
较市场行情高一点,但仍会满足需求。
    
    〞一周拆款利率下滑,这样跨月短票也有微幅下滑可能。〞一大型票券商交易员说。   
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.34-0.37%;上日主要在0.35-0.37%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.35-0.40%,成交114.69亿台币
;前日加权平均利率在0.366%,区间在0.35-0.39%,成交63.48亿台币。
     
    台湾央行周四表示,开放银行申购28、91和182天期的定存单,金额不限。今日央行定存单到期2,888亿台
币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币,资金落点分别为:周五1,710亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备536亿台币,累计超额准备1兆2,847亿台币、加计前
期1%的超额准备1兆4,459亿台币。   
    
    
    **RP利率高位下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,中秋过后,利率回复月初应有水准,RP利率区间高位向
下调整。投信、寿险等客户以到期续作为主。
    
    另一票券商交易员则表示,今日市场资金分布多缺不一,但整体供应无虞。双十假期后利率或有小幅下调
空间。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月报0.32%
;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月报0.42-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大;一周内公债RP利率主要在0.28-0.33%;公司债方面
,一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 高洁如)
  

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