July 31, 2020 / 5:18 AM / 14 days ago

台湾货币市场:短率大致平稳,银行间尽聊八卦未见拆借需求

    * 银行间拆款市场安静无波
    * 电话少,就算有也只聊八卦不拆借
    * 短票市况佳,缺口不大
    * 债券RP利率也持平

     记者 高洁如
    路透台北7月31日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示,今日是月底最
末一个交易日,尽管外商银行大多不能拆出,但整体资金情势仍然宽松,市场安静无波,拆
借需求偏低。  
     
    资调人士表示,今日已近提存期底,由于先前市场混乱令各家银行操作保守,使得本提
存期银行的积数也早早底定。临周末的拆借需求并不算高,市况充裕。
    
   “今天根本没什么电话打来,就算有也是聊八卦。”一位民营银行资金调度人士表示。
    
    本周彩金高达逾30余亿的台湾“大乐透”头彩由二位得主平分,其中一位于台北市大安
区内的投注站投注。本地媒体报导,总部位于台北市仁爱圆环的某新银行员工集体包牌,就
是其中一注的头彩得奖主。         
    
    展望下周,交易人士表示,周一因有1,700亿台币的中央银行一年期定存单将到期,但
新一期定存单是周二才交割,因此有一日的时间差,估计会对市场造成宽松的效果。
    
    “我看票券商应该会压利率,大家积数都多,”一位本地民营银行交易员说。
    
    不过也有票券商认为,下周一提存期底可能还是有银行负数操作,要补资金,估计市场
资金分配不均。至于周二开始8月的新提存期,料宽松市况可以期待。 
    
     今日银行间跨月拆款高位在0.25-0.26%,予票券商拆款主要在0.28%,两者均同于上日
。
          
    路透统计本周有1,594.78亿台币的大额的现金股利发放,统计周五有台塑、
开发金及纬创共426.73亿台币。        
 本地时间12:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.550                     29.521    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,710.16                  12,722.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.086%                    0.081%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.100%              0.075-0.180%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.275%              0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.280%              0.160-0.280%
   
    **短票市况佳,缺口不大**
        
    短票方面,交易员指出,今日是月底最后一个交易日,但市场未见紧缩,反倒多钱,主
要是银行积数大致底定,少数资金仍有配置余裕。
    
    “我们缺口少的可以,只有到单续做,不新接单,“一位大票券商交易员表示。
    
    “今天市况很好,我们缺口还好,但银行钱很多,昨天下班前已经匡了今天的缺口了,
因此很好平帐,”另位大票券商交易员表示。
    
    他表示,部分客户已将短票落点调到9月,陆续开始承做跨过8月底的短票,缓慢纾解8
月底的资金压力。跨至9月新提存期的短票利率可在0.29%。
        
    台湾金融机构交易人士预估,8月提存期的短票利率中值预测落在0.28-0.30%。尽管8月
仍有大型企业发放大额现金股利的资金扰动因素,但预期资金情势可较7月更为平稳,整体
仍可维持稳中偏松。
        
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要在0.28%,少数大型
银行在0.29%;均同上日,大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%,主要区间则在0.32-0.3
3%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.281%,区间在0.25-0.30%,成
交136.89亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.275-0.30%,成
交95.66亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.289%,区间在0.28-0.30%,成交22.69亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.295%,区间在0.285-0.30%,成交10.27亿台币。
    
    台湾央行周五定存单到期2,401亿台币;发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备1,147亿台币,累积超额准备1兆4,
331亿台币,累计前期1%的超额准备1兆6,060亿台币。    
    
    
    **债券RP市场资金偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,目前投信多缺不一,但整体而言资金供给无虞
,市场宽裕。
    
    〞有一、二家货币型基金很缺,不过整体还是很多,缺的资金很快可以补齐。〞一位大
型证券商交易员说。她亦表示,有时也可见特定基金本来很缺钱,但尾盘又进大钱,回头再
来找券,整体而言资金算是相当充裕。
     
    展望下周,另家证券商交易员则表示,目前市况相对宽裕,尤其下周逢月初,货币市场
资金可望更加灵活,不过目前投信等金融机构对利率下跌的抗性相对较高,利率也已在此间
水位很久一段时间,估计下周利率可望维持目前水准,不致下行,除非央行对台币市场有更
宽松的举措。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.23-0.26%;公司债RP利率则在0.33-0.3
5%;两者都同上日。
   
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.21-0.24%;一周天期公司债RP利率
主要成交在0.25-0.28%,皆相似上日。(完)

 (审校 林高丽)
  
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