July 30, 2020 / 7:32 AM / 7 days ago

台湾货币市场:短率大致持平,月底短钱骤增料资金偏充裕

    * 隔拆资金多,月底短钱骤增
    * 周五是月底需求虽高,但料资金偏充裕
    * 短票承做顺畅
    * 债券RP利率大致持平

     记者 高洁如
    路透台北7月30日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。资金调度人士表示,市场资金平稳,不过今日突增许多月底短钱,至于跨月资金也有不少供给,令资金情势转松。展望明日是月底最末交易日,需求虽较高,但预料资金也会偏充裕。
    
    银行资调人士指出,今日月底短钱泛滥,可能主要还是很多银行受限于不能跨月,短钱只能在月底前流动;此外大型公股银行今日亦有资金从国库流入市场,挹注资金活水。    

    “下午有不少外商来电话,要丢隔拆,”一位民营银行交易员称,目前各家银行积数大多调整完毕,明日又是周五累积三天积数,因此也没有拆入,怕一不小心积数就累积过头。
    
    周四有国库退回第二批综合所得税款,总计约有100余亿台币。
    
    也有交易员表示,目前积数大致计算得差不多,因此月底前只剩微调,不会大进大出。
     
    “前阵子有点混乱,大家操作比较保守,我们进了存款,所以有些拆款之前就还了,”另一位民营银行交易员说。
    
     今日银行间跨月拆款高位在0.25-0.26%,予票券商拆款主要在0.28%,均同上日。
           
    据路透统计,本周有1,594.78亿台币的现金股利发放,包括周四有台化、联发科、和硕共507.05亿台币;至于周五则有台塑、开发金及纬创共426.73亿台币。
        
 本地时间15:09                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.084%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.180%              0.075-0.180%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.280%              0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.280%              0.242-0.280%
    
    **短票成交顺畅**
        
    短票方面,交易员指出,今日短票去化顺畅,由于上日稍晚已有不少客户预敲蛮多短票,因此今日承做相当顺利。
    
    “有一家才到期一亿多,要跟我再多做几十亿,变有钱了。”一位大型票券商交易员表示。
    
    另家大票券商交易员则认为,目前现金股利发放仍扰乱市场平静,惟资金不缺,但不是家家都多。
    
    “如果一家给的不够,多问一下也就有了,也可以维持想要的利率,”另位大型票券商交易员指出,目正常的到单都可续做,虽然不是都可以多做,但客户可由短票转成拆款,作法相对弹性。         
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要在0.28%,同上日,少数大型银行在0.29%;大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%,主要区间则在0.32-0.33%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.275-0.30%,成交95.66亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.282%,区间在0.25-0.30%,成交74.59亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.295%,区间在0.285-0.30%,成交10.27亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.292%,区间在0.28-0.30%,成交17.67亿台币。
    
    台湾央行周四定存单到期3,008.5亿台币,发行金额待稍晚公布;至于央行周五定存单到期2,401亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备950亿台币,累积超额准备1兆3,179亿台币,累计前期1%的超额准备1兆4,908亿台币。    
    
    
    **公司债交割但债券RP利率大致持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日有中华电公司债交割,市场资金多缺不一,部分投信被赎回较多,资金短缺;不过若转而从银行、寿险都可以收到资金,资金并不难找。
    
    “部分投信有提解(提前解约),到期也不续,”一位大型证券商交易员称。
    
    至于明日周五,资调人员大多认为,市场资金仍很充裕,明日虽需求较高,但法人的钱仍然很多,估计月底紧缩因素的影响不会太大。
    
    “周五可能会多钱,因为今天已经有人来找券了,”一位大型证券商交易员说。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.23-0.26%;公司债RP利率则在0.33-0.35%;大致同上日。
   
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.21-0.24%;一周天期公司债RP利率主要成交在0.25-0.28%,与上日相似。(完)

 (审校 张喜良)
  
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