August 14, 2019 / 4:11 AM / 10 days ago

台湾货币市场:短率大致持稳,行库资金不宽裕对利率有所坚持

    * 行库资金并不宽裕,对拆款与买票利率坚持
    * 美中贸易战缓解外资料转流入有助利率持稳
    * 票券商因发票多寡决定利率,区间较上日扩大

     记者 董永年
    路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。调度人士指出,受发放现金股利等因素影响,行库资
金状况并不宽裕,今日有大型银行关门、另一公股银行则仅有限度到期续作,不过因需求也不大,使得短率尚
能稳在既有水准。
    
    调度人士称,由于资金分布不均,银行对于拆款与买票利率有所坚持,交易区间略见扩大。不过随着美中
贸易战缓解,今日股汇市均大涨,外资可望由汇出转汇入,将有助于短率持稳甚或小幅下滑。
    
    “我们资金没到很多,只能以价制量,今日到期既不续做也不新做。”一位大型银行资调人员说。
    
    另一公股银行资调人员称,今日只能少部分到期可续,拆给票券商的一周资金利率在0.57%。   
    
    一大型票券商交易员表示,银行仍对利率有所坚持,不过今日资金缺口不大,刚好可以调整落点,将周一
因台风假造成的大量拆款到期少做。虽然银行资金分布不均,但要找到利率低一点的钱不难。
    
    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。  
    
    台币兑美元早盘大升逾2角,但升势已略有缩减。因上日美国总统川普(特朗普)对中国加税举措
大打折扣,人民币大升,带领亚币纷走强,市场风险胃纳上升。
    
    美国总统特朗普周二表示,他的政府决定将部分中国进口商品加征关税推迟到12月中,以避免伤害即将过
圣诞节的美国消费者。   

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等
。        
    
 本地时间11:52                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.297                      31.506
 台湾加权股价指数<.TWII          10,473.99                  10,362.66
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                     0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.173%               0.176-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.250-0.570%               0.176-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.580%               0.210-0.600%
      
    **短票利率区间扩大**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,由于行库资金变少,对于买票利率也较为坚持,各家票券商因发票量多
寡而决定了承作利率,成交区间较上日略扩大。
    
    一大型票券商交易员指出,今日发票量较大,不过行库资金似乎并不宽裕,买票利率喊出0.60%的家数愈
来愈多,只好再多打电话找利率较低的银行承作。 
    
    另一大型票券商交易员则称,由于缺口不大,所以找利率开低的银行先拿,卖票也以跨月天期为主。    
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,上日在0.57-0.59%,跨月天期则
成交在0.58-0.60%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期2,861.5亿台币;央行稍晚公布发行金额。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周四1,226亿及周五1,220亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备930亿台币,累积超额准备5,091亿,累计前期1%的超
额准备6,714亿台币。
    

    **RP利率持稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况大致平稳,多以到期续做为主。银行端对利率坚
持,使得RP承作区间无法有效收敛。
    
    一票券商交易员则表示,虽然美中贸易战略见缓解,今日外资也有流入迹象,但对债券RP尚无立即影响,
承作利率多同于上日。    
    
    今日有摩根大通发行0.9亿美元债、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行
19亿台币公司债。本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为
0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利
率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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