July 27, 2020 / 4:15 AM / 15 days ago

台湾货币市场:短率平稳银行略分配不均,本周关注现金股利发放和月底效应

    * 7月底最末周注意月底效应
    * 大额现金股利发放逾1,500亿台币,料搅动市场资金
    * 短票利率大致平稳
    * 债券RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北7月27日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资金调度人士表示,本周高达1,500亿台币以上的大
额现金股利将发放,市场资金流动料受扰动,周一银行间资金尚称充裕,但有多缺不一的情况,月底前资金情
势值得关注。
    
    资调人士表示,今日银行资金不算少,但有分配不均的情况,部分大型银行出现短缺。只不过若有资金缺
口很容易补平,拿钱不算困难。
    
   “应该还好,大家可以用七天存单来调节,“一位大型商银交易人士说。
    
    另位大型银行交易员则表示,周五恰是月底最末一日,积数累积三天,预料银行拆借会更小心谨慎。
    
    此外,本周逾1,500亿台币以上大额现金股利将发放。另位大型商银交易人士表示,对此变数谨慎看待,
主要是客户拿到现金股利还不知要如何运用,或者有部分汇出。
    
    "银行若有进钱大概就先短拆(出),"她说。
     
    路透统计,市场上大额的现金股利本周逾1,594.78亿台币将发放,其中本周二开始有富邦金共2
33.83亿台币的现金股利将发放;周三则有国泰金297.29亿台币、台达电129.88亿台币;
周四有台化、联发科、和硕共507.05亿台币;至于周五则有台塑、开
发金及纬创共426.73亿台币。
          
 本地时间1152                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.368                     29.556  
 台湾加权股价指数<.TWII        12,616.20                12,304.04      
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.086%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.085%              0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.250%              0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.280%              0.200-0.285%
    
    **短票利率持稳**
        
    短票方面,大票券商交易员指出,周一缺口不大,只是本周亦为现金股利发放高峰,银行多缺不一,部分
银行将买票利率由0.28%调高至0.29%,但成交并不算多;至于大型银行买票力道仍能维持,市况平稳。
    
    〞我的拆款要降一些,以备不时之需,〞一位大型票券商资深交易员表示。
    
    他指出,今年7月虽然没有台风,但8月开始应该还是会有台风到来。为了避免意外的台风假扰乱市场资金
调度,目前可做的是将拆款的余额普遍降低,这样一来,在台风假过后的调度能以最快速有效率的拆款来进行
,而不会受限可能额度已满、无法调度的窘境。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.27-0.28%,少数大型银行在0.
29%,大致同上日;大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%,主要区间则在0.32-0.33%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.284%,区间在0.26-0.36%,成交106.97亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.281%,区间在0.275-0.29%,成交83.11亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.289%,区间在0.28-0.30%,成交120.02亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.291%,区间在0.28-0.305%,成交33.45亿台币。
    
   台湾央行周一定存单到期金额5,889亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
   本周余日的央行定存单金额为:周二4,213.25亿台币,周三2,220.50亿台币,周四3,008.5亿台币,以及周
五2,401亿台币。
    
   拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备764亿台币,至周日累积超额准备1兆475亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆2,204亿台币。    
    
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市况平稳小幅偏多,包括投信、寿险若要拿钱都可以拿得到,至
于银行则持续宽裕。
    
    〞今天没有受到月底的紧缩因素影响,〞一位大型证券商交易员说。
    
    另家证券商交易员则表示,各家银行资金偏多,市况与上周没有太大差异,至于周一的缺口还好,到单不
多。
    
   另家票券商交易员表示,本周有很多现金股利发放,法人有很多要暂停在货币市场的资金,目前也还在银
行体系中,法人户的资金仍显充裕。     
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.23-0.26%,公司债RP利率则在0.33-0.35%,约同上日。
   
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.21-0.24%,同上日;一周天期公司债RP利率主要成交
在0.25-0.28%,也大致相似。(完)

 (审校 林高丽)
  
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