July 29, 2020 / 4:12 AM / 11 days ago

台湾货币市场:短率持平,现金股利发放和月底效应令银行资金水位不一

    * 大额现金股利发放令银行资金水位不一
    * 月底补积数和周转金的银行趋多
    * 短票利率向区间右方靠拢
    * 债券RP利率大致持平

     记者 高洁如
    路透台北7月29日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示,现金股利发放导致银行分配不均
,资金水位不一,而月底亦逢银行补积数,都令拆借需求升高,惟市场资金尚称平稳,找钱不难。
    
    资调人士表示,今日有国泰金和台达电高达百亿台币以上的现金股利发放,另方面也
有富邦金的公司债交割,市场资金流动甚大,致部分银行资金短缺,拆借需求升高。
    
    “今天要钱的蛮多的,很多打电话来问,”一位大型商银交易员说。
    
     另位民营银行交易人士也表示,"发现金股利,资金在转,我们有一些电子公司的存款走了。"
    
    他们指出,月底也有不少银行要补积数及周转金,导致原本多钱银行不再拆出,使今日市况较上日偏少。
    
    银行间跨月拆款高位在0.25-0.26%,予票券商拆款主要在0.28%,均与上日类似。
           
    路透统计,市场上大额的现金股利本周逾1,594.78亿台币将发放。周三有国泰金297.29亿台币、台达电12
9.88亿台币;周四有台化、联发科、和硕共507.05亿台币;至于周五则有台塑<
1301.TW>、开发金及纬创共426.73亿台币。
          
 本地时间1155                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.312                    29.502   
 台湾加权股价指数<.TWII        12,601.20                 12,586.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.090%              0.076-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%              0.076-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.270%              0.190-0.280%
 
    **短票成交向区间右方靠拢**
        
    短票方面,交易员指出,市场资金情势偏向多缺不一,部分银行也受到积数影响,回补一些资金,市场不
若前两日宽裕,短票成交比重略向区间右方移动。不过,资金平稳态势不变,新钱也算好找。
    
    〞我今天就多打一、二通电话就找得到,不必打太多家。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另家票券商交易员表示,月底及现金股利发放两大因素影响市场,不过今日缺口甚至比昨天更低,拆款需
求低,短票利率大致可以持平水位。 
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要在0.28%,上日在0.27-0.28%,少数大
型银行在0.29%;大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%,主要区间则在0.32-0.33%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.282%,区间在0.25-0.30%,成交74.59亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.283%,区间在0.20-0.31%,成交52.16亿台币。 

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.292%,区间在0.28-0.30%,成交17.67亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.294%,区间在0.28-0.30%,成交25.12亿亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期2,220.50亿台币,发行金额待稍晚公布;周四央行定存单到期3,008.5亿台币,
以及周五到期2,401亿台币。
    
   拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备963亿台币,累积超额准备1兆2,266亿台币,累计前期
1%的超额准备1兆3,995亿台币。    
    
    
    **债券RP利率大致持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日有富邦金公司债交割,资金情势多缺不一,不少
投信有提前解约的需求。不过市场资金要找仍不算困难,资金情势平稳。 
    
    一位证券商交易员说,“今天多缺不一很明显,有更多人预告明天会拿钱回去。"
    
    另家大证券商交易员表示,明天有中华电公司债将交割,金额更大,不少投信已纷纷预告明天
会收回资金。     
    
    “没关系,一天一天的过,”她说。她也表示,尽管不少投信受中华电将交割的影响而紧缩,不过也有部
分已在市场收到现金股利的金融机构表态要券,明日资金情势先保守看待。
     
    7月29日有富邦金控发行55亿台币公司债;7月30日则有中华电信发行200亿台币无担保公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.23-0.26%;公司债RP利率则在0.33-0.35%;区间均和上日
相似。
   
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.21-0.24%;一周天期公司债RP利率主要成交在0.25-0
.28%,两者与上日相似。(完)

 (审校 杨淑祯)
  
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