May 19, 2020 / 4:52 AM / 18 days ago

台湾货币市场:短率持稳既有区间,存单到期偏多资金好找

    * 存单到期金额偏多,银行努力向外推销
    * 短率再往下空间料有限,6月底前将平稳
    * 自保30天短票成交加权平均利率跌破0.30%

     记者 董永年
    路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。资调人士称,今日存单到期金额偏多达4,267.35
亿台币,由于近期央行未全数冲销多余资金,还是得努力向外推销,因此对拆入方相对有利。
    
    他们指出,今日拆款多以到期续做为主,利率与昨日相当。自3月底央行降息以来,短率经过一段时间调
整,大致已来到相对低位,再往下空间不多,可能得等到6月底央行是否持续降息,才有往下一波的空间。 
    
    “蛮好拿的,外商银行一周利率0.11%,本地银行0.15%,打电话去都说有钱。”一位大型拆入方银行资调
人员说。
    
    一位拆出方大型银行资调人士指出,今日有拆给中型银行一周资金,利率做在0.20%,与近一周的成交利
率大致相当。
    
    “相比一周存单0.11%的利率,能够拆得出去还是比排存单要好。”他说。
    
    另一位拆出方大型银行资调人员表示,今日以到期续做为主,与小型银行的月内利率作在0.26-0.27%,对
票券商月内拆款利率作在0.27-0.28%,跨月利率则为0.29-0.30%。  
    
 本地时间12:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.940                     29.980 
 台湾加权股价指数<.TWII          10,861.96                 10,740.55    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.077%                    0.079%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.150%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.070-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.300%               0.100-0.300%
           
    **短票加权利率跌破0.30%**
    
    短票方面,一大型票券商交易员表示,延续昨日的利率水准,跨月短票利率作在0.28-0.29%,月内则是0.
26%。银行为了去化资金,只要供应足够数量的票,利率都可以谈。这也让昨日自保30天短票成交加权平均利
率跌破0.30%,来到0.294%。 
    
    另一大型票券商交易员则称,虽然市场资金宽裕,但还是有部分公股银行买票利率坚持要0.30%,不过今
日承做利率已多数在0.29%。
    
    “再往下空间有限了,6月底前应该可以维持此一水准。”他说。      
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.29-0.30%,少量在0.28%,同上
日;月内天期短票在0.26-0.28%,上日以0.28%为主。至于跨季短票利率则主要在0.32-0.34%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.294%,区间在0.26-0.31%,成交69.08亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率在0.301%,区间在0.28-0.42%,成交114.93亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.333%,区间在0.28-0.40%,成交22.55亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率0.314%,区间在0.28-0.35%,成交121.10亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额4,267.35亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,239.25亿台币,余日分别为周三1,972.2亿、周四3,892.5亿及周五662.7
亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备为360亿台币,累积超额准备5,244亿台币,累计前期
1%的超额准备6,967亿台币。      
    
  
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日RP以到期续作为主,虽然想往下压利率,但面临了客
户的抗性,只能维持既有利率不变。

    大型票券商交易员则称,今日投信端客户略为偏紧,银行则是宽松依旧,至于利率则是持稳上日。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率多持平上日,主要成交在0.25-0.27%,跨月天期成交在0.27-0
.28%;月内公司债RP利率亦同上日主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要成交在0.36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要成交在0.22-0.23%,跨月天期成交在0.23%,同
上日;月内天期公司债RP利率主要成交在0.20-0.28%,跨月天期在0.29-0.31%,也同于上日。(完) 

 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below