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台湾货币市场:短率持稳,明日月底最末日料可平稳度过
2017年8月30日 / 凌晨3点56分 / 23 天前

台湾货币市场:短率持稳,明日月底最末日料可平稳度过

    * 短率平稳,银行调度持稳顺畅
    * 短票短票市况平稳
    * RP市场资金多缺不一,稍有波动

     记者 高洁如
    路透台北8月30日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。资调人员指出,今日市况一般,资金需求并不高,月底的紧俏效应并未显现,调度仍顺畅,估计明日的月底最末日可以平稳度过。
     
    他们表示,目前积数不算多,料因部分银行还负数操作;由于本周五就是提存期最末日,估计有不少银行利用中央银行七天期、14天期定存单,作为调整积数及周转金的工具。
    
    〞有很多人用七天、14天存单,用它调回来。〞一位民营银行交易员说。
    
    他们称,今日资金平稳,比起昨天市场需求再低一些,预料明日月底,也不会有大大的资金需求;不过下月就是9月,季底资金情势需更加小心因应。
    
 本地时间11:42                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.174%              0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.360%              0.173-0.375%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.380%              0.230-0.380%
   
    **短票市况平稳**
    
    短票方面,资调人员表示,市况尚称平稳,票券商对拆款和短票各取所需,平衡调度,整体来说今日资金缺口不大。
    
    〞我本来以为资金很松,但分公司的回馈不是这样。不过还好,很快就可以找到钱。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另外也有交易员表示,市场上仍有跨季的资金供给,虽然不多,但利率料将由0.38%起跳;目前还待更多银行加入资金供给跨季的行列。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37%,大致稳于上日;跨9月底后的短票利率在0.38%以上。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.40%,成交量为18.04亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.36-0.37%,成交量为66.83亿台币。
 
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.378%,区间在0.37-0.38%,成交量为40.56亿台币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.37-0.39%,成交量为28.87亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期924亿台币;发行金额待稍晚公布。
   
    台湾央行本周余日定存单到期金额分别为:周四6,965.7亿台币以及周五3,074.5亿台币。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备717亿台币,累计超额准备8,943亿台币、加计前期1%的超额准备9,902亿台币。       
    
    
    **RP市场多缺不一**     
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员称,今日资金波动变化颇大,一开盘有银行解约,投信又被赎回,资金大出。不过随后有寿险申购款入帐,其他投信又回头找券,资金缺口倒也很快就平帐, 〞寿险业大出又大进,变成又松了。〞
    
    不过也有证券商交易员指出,市况仍算平静,没有太大变化,利率也大致如同上日。
  
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率大致持稳,以跨月居多,跨月公债利率大致在0.32-0.33%;公司债RP利率约持平在0.40-0.42%,跨月RP利率多在0.41-0.43%,亦同上日。 
           
    票券商交易员表示,市场虽然多缺不一,不过调钱颇简单,并不算困难。也有票券商认为今日市况平稳,没有太大波动。 
    
    票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,一周天期以上公债RP利率持平上日在0.24-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.32%,上日在0.29-0.31%。(完)    

 (审校 张喜良)
  

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