June 28, 2019 / 4:48 AM / 21 days ago

台湾货币市场:短率略走低,半年报前最末日资金平稳充裕

    * 短率略走低,半年报前最末日利率下滑
    * 短票利率略走滑,票券商缺口小
    * 债券RP市场资金转宽裕

     记者 高洁如
    路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款短率周五略走低。调度人士指出,今日是半年报前的最后一个交易日,不过各资金需求者都已将缺口与落点排开,需求并不高,短率在6月一直持稳高位后,今反倒略为走滑。
    
    资调人员称,今日多数银行仍希望增加申购存单,但也有大型银行突然资金短缺,加入调度需求资金行列。虽然不是各家银行多很多资金,不过勉力腾出一些余钱也还可以,整体而言需求大致能被满足,资金情势趋于平稳。
        
    〞今天算是平稳,有些钱我还被退了,〞一位供给资金的大型银行交易员表示。
    
    另有银行业交易员认为,票券商资金需求不高,在市场挑三捡四,退了利率高的拆款,新进较低利率的拆借,短率稍有走低。
    
    至于利率方面,银行予票券商的跨月拆款在0.65-0.68%,上日在0.68-0.69%;予小型银行同业的拆款高位则在0.55-0.58%,大致亦同上日。   
    
    展望下周,一位票券商交易主管认为,国际资金情势可能会延续先前亚币走强的态势,外资若偏向汇入,台币资金有望充裕。另外下周虽是提存期底,但也是新的月份,预料银行的拆借余裕也加大,不排除下周短率有再略为走低的可能。  
    
     
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.195%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.190-0.190%              0.192-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.380-0.690%              0.200-0.690%
   --两周拆款利率区间           0.650-0.680%              0.230-0.690%
    
    **短票缺口不大顺利平帐**   
    
    短票方面,交易员指出,今日是月底最末交易日,本来还很担心,不料今天市况相当平稳,供应不缺。
    
    〞这二、三天还是很担心的,除了事先匡计资金,还有原本不跨月的今天突然就可以做(拆出)了,竟然早早就平了。〞一位大型票券商交易员说。
       
    另家票券商也表示,由于缺口不算太大,先以有钱的民间法人为主。就算对银行开低一点的利率,银行的接受度也算高,利率略有走滑,不过幅度不大。
    
    今日票券商30天期自保短票区间区间在0.64-0.67%,上日在0.65-0.68%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.619%,区间在0.39-0.67%,成交金额54.89亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.669%,区间在0.50-0.68%,成交金额133.68亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.615%,区间在0.65-0.67%,成交金额31.77亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.642%,区间在0.45-0.68%,成交金额54.36亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额261亿台币,发行金额稍晚公布。
         
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负450亿台币,累计超额准备1兆5,967亿,累计前期1%的超额准备1兆8,546亿台币。
    

    **债券RP市场资金转宽裕** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,资金明显转多,货币市场资金偏松;不过因是月底之前,利率下行不多,不排除下周债券附买回利率可能走低。
    
    他们指出,今日资金尚称平稳,部分投信被赎回,另有少部分寿险小多,惟金额不大。
    
    〞债券附买回利率不动,毕竟今日是月底的最后一天,多缺都有,市况还是稍微偏紧,〞一位大型证券商交易员称。 
    
    证券商与金融机构承作跨月公债RP金额不大,利率区间很宽,主要在0.45-0.55%,上日在0.50-0.52%;公司债跨月RP利率主要在0.62-0.65%,约同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率则持平,今日公债RP利率主要在0.50-0.57%;公司债RP利率主要在0.43-0.60%。(完)     

    
 (审校 张喜良)
  
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