May 31, 2018 / 3:46 AM / 5 months ago

台湾货币市场:短率稳中透松,月底加缴税高峰因素迭加交投活络

    * 短率稳中透松
    * 月底加缴税高峰因素迭加,交投活络
    * 短票利率持稳,高位稍滑落
    * 债券RP市场需求大,投信走钱

     记者 高洁如
    路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周四稳中透松。资调人士称,今日因大型银行供给
票券商多数资金,因此虽是月底最末日,又有缴税最末日的数个变数迭加,但整体市况松于
上日,惟需求也不少,交投活络。
    
    大型银行交易员表示,今日虽有大银行以大笔资金买票,不过市场仍有不少需求,要求
拆入的电话颇为不少。惟市况今日明显稍松,调入容易,市场交投偏热络。
    
    〞大行放钱了,小银行可以做货币市场的操作,供应资金的银行比昨天多。〞一位大型
银行交易员说。           
    
    他们认为,今年的营所税金额约2,000亿台币左右,可能在本周四-五和下周一的资金移
转会最明显;也由于各方认为5月底至6月中旬的税款入库金额将达到最高,市场拆借心态将
都偏向保守一点。    
      
 本地时间 11:33                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.942                    30.050    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,867.74                 10,821.17    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.188%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.430%              0.190-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.360%              0.220-0.430%
    
    
    **短票利率持稳,高位稍滑落**
    
    短票部分,票券商表示,今日大型银行进场供给资金令市况趋松,各票券雨露均沾,令
资金情势明显好转。
    
    他们认为,大型银行的利率30天左右开出0.40%,长达两个月(60天)利率则在0.41%,因
此压低了平均利率。
 
    〞主要行库也出来,也让市场放心了,〞一位大型票券商交易员表示。
               
    今日30天短票卖断的利率区间在0.40-0.41%,高位0.42%渐少;上日在0.40-0.42%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.47%,
成交金额为126.88亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%,区间在0.40-0.4
2%,成交金额为38.83亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.415%,区间在0.40-0.42%,
成交39.06亿台币;前日成交加权平均利率在0.407%,区间在0.36-0.42%,成交30.71亿台币
。
    
    台湾央行周四到期定存单金额334亿台币,发行金额稍晚公布。周五定存单到期则有993
.2亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,264亿台币,累计超额准备1兆2,
938亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,137亿台币。   
         
     
    **债券RP市场需求大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,普遍而言今日市况较先前偏紧,投
信明显走钱,银行则因要跨月而不供给资金,寿险也保守。
    
    〞其实大家都有点缺,但也还好啦,我的缺口本来很大,不过不到10点半也就平了,〞
一位大型证券商交易员说。
        
    他们认为,明日虽是提存期的最末日,但已是月初,投信倒可能受惠月初资金回流,因
此市况反而可能趋多。 
     
    周四有大笔金额交割,包括Morgan Stanley Finance拟发行1.4亿美元债券、QNB Finan
ce拟发行15亿美元债券;周五DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi Bank拟发
行11亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做利率区间稍高一些;公债利率主要成交在0.32-0.33%,上日
在0.31-0.33%;公司债利率则偏向区间高位,区间大致仍在0.40%-0.42%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券利率大致持稳上日;极短天期债券利率在0.23-0.2
4%;公债RP利率主要在0.28-0.30%;公司债方面利率0.28-0.35%。(完)

    
 (审校 乔艳红)
  
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