July 21, 2020 / 4:34 AM / 15 days ago

台湾货币市场:短率稳于区间低位,银行调度不如上日保守资金充裕

    * 市场资金恢复平稳充裕
    * 月底又有大笔现金股利发放,值得关注
    * 票券商缺口小,短票量少
    * 债券RP利率稳于区间低位

     记者 高洁如
    路透台北7月21日 - 台湾银行间短率周二稳于区间低位。资金调度人士表示,银行调度
不似上日保守,市场资金回复平稳充裕。至于今日需求偏少,资金不好去化,短率维稳区间
低位。
    
    他们指出,今日银行操作和上日保守心态不同,有不少银行主动表态要借钱,只是需求
不振,拆借成交不算太多。展望月底,交易员大多认为,资金情势可能维持稳中偏宽松。
    
    〞好多人打电话要给我钱,我只好拒绝他们,〞一位大型公营银行交易员表示。
    
    另家大型银行交易员指出,部分外商恢复宽松,进场提供短期资金,利率大致能维稳低
位。  
     
    一位大型票券商人员表示,目前每日银行的超额准备稳定增加,估计市场月底应该不会
缺积数,但是依据上市公司现金股利发放时程,7月底还有大额现金股利发放
,届时可能会有一些资金流动受限,导致分配不均。
    
    〞看起来月底利率不会降,紧的话还可能小升一点,〞他说。
    
    7月底陆续有富邦金204.67亿、国泰金263.38亿、台化22
2.73亿、联发科则有166.83亿,以及台塑280.09亿和开发金
89.83亿台币的现金股利将密集发放,总计金额约1,228亿台币。     

    大型银行给予票券商跨月拆款利率在0.28%,予银行的跨月利率在0.25%;均大致同于上
日。               
 本地时间12:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.424                     29.565    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,412.67                  12,174.54    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.088%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.078-0.090%               0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.260%              0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.25-0.285%                0.240-0.290%
    
    **短票量少利率维稳低位**
        
    短票方面,一位大票券商交易员指出,今日缺口小,短票量少,〞一开门(缺口)就快
平了。〞
    
    另一位大型票券商交易员则表示,短票承做顺畅,昨日银行的动作还趋向保守,今日就
不同,资金出笼。
    
    他也表示,资金不难找,票券商会看库存短票的情况,若是月内的票很多但金额都偏小
,和银行交易就偏麻烦,因要敲很多笔交易。
    
    〞月内如果有大面额短票库存就会卖断,不然会用拆款来做,〞他说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.27-0.28%,
大型银行在0.29%,同上日;大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%,市场成交在0.32-0.3
3%;目前月内天期短票成交少,利率在0.24-0.26%,上日在0.25-0.26
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.284%,区间在0.2-0.3%,成交
91.43亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.283%,区间在0.2-0.3%,成交96.28
亿台币亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.291%,区间在0.26-0.32%,成交39.49亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.29%,区间在0.25-0.31%,成交68.22亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期4,390.30亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,606.30亿台币,本周余日的存单到期情况分别为周三3
,795及周四729.50亿和周五1,113亿。
    
   拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备233亿台币,累积超额准备7,298亿
台币,累计前期1%的超额准备9,028亿台币。
    
    
    **债券RP利率持平低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市况宽裕资金多,投信有不少资金,纷纷进场
找券,但因券商券源也不多,未能如数承做。
    
    〞虽然没有新券可以做,但到期都可以续,〞一位大型证券商交易员表示。
    
    另家大证券商交易主管则表示,若是市场资金续多仍有机会将利率下压,不过现况来看
,调降尚且有些难度,因金融机构的抗性仍大。
    
    〞只能且看且走再慢慢调,〞她说。    
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.23-0.26%,上日在0.24-0.26%;公司债
RP利率则在0.34-0.35%;持平上日。
  
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.26%,一周天期公司债RP利率
主要成交在0.25-0.28%,区间也与上日差不多。(完)

 (审校 林高丽)
  
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