April 25, 2019 / 4:31 AM / a month ago

台湾货币市场:短率稳在低位,大型银行到期没全续拆入令资金偏宽松

    * 拆款短率稳在低位,大型银行到期没全续拆入
    * 票券商仍尝试压低利率,但多数银行态度坚持
    * 期底前要留意公司债与国库借款交割
    * 短票发行量大,有外商银行转为坚持RP利率

     记者 董永年
    路透台北4月25日 - 台湾银行间拆款短率周四稳在低位。资调人士称,今日票券商发票量例行增加,不过
拆款需求仍低。至于今年持续拆入的指标大型银行,则因有进钱令需求减少,使得拆款市况更形清淡。
    
    他们表示,今日有外商银行加入跨月拆款供给行列,使得资金情势益加宽松。有票券商称取得利率为0.44
%的跨月拆款,但多数银行仍谨守0.45%关卡不变。
    
    〞有票券商拿0.44%来压,但我们没答应。〞一位拆出方大型银行交易员说。
    
    另一大型拆出方银行交易员则指出,目前只开放票券商拆入跨月资金,利率为0.45%,至于月内则不做了
。
    
    今年以来多拆入的指标大型银行,今日则出现到期没全数续拆的情形。交易员表示,主要是因为有进钱,
但也无法确定何时会再有需求,只能边走边看。
    
    展望提存期底前的状况,交易员认为,虽然没有特殊的紧缩因素影响,不过还是要留意明日有多笔公司债
交割,此外,下周一(29日)以及下周四(5月2日)也各有100亿台币的国库借款交割,或会对资金分配造成影响
。 
        
    他们表示,今日票券商承作月内拆款额度减少,利率在0.41-0.42%,跨月利率主要在0.45%,少数为0.46%
,大致同上日。 
 
 本地时间 12:10                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.886                   30.875      
 台湾加权股价指数<.TWII         11,037.24                  11,027.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.190%              0.188-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.450%              0.190-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.450%              0.190-0.460%
  
    **短票发行量大** 

    短票方面,票券商表示,今日发票量例行性增加,虽有部分的跨月短票利率能降至0.44%或0.445%,但主
要仍成交在0.45%。
    
    一大型票券商交易员称,虽然今日短票发行量大,但销售也很顺畅,有些银行虽能接受低于0.45%的利率
,但多数仍因为月底要调数字,对利率较为坚持。
    
    〞有家银行还说低于0.46%就不做。〞该交易员说。
    
    票券商认为,今、明两天应该是提存底前最紧的时候,因为发票量偏大,因此下周一还是会尝试压低利率
。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.44-0.51%,成交金额39.91亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.452%,区间在0.45-0.46%,成交金额39.91亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.444%,区间在0.41-0.56%,成交金额31.77亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.449%,区间在0.39-0.47%,成交金额35.99亿台币。   

    台湾央行周四到期313亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,229亿台币,周五为1,971亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备负175亿台币,累计超额准备5,397亿,累计前期1%的
额准备6,395亿台币。 
    

    **有外商银转为坚持RP利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平稳,除投信小进小出外,银行与寿险都有钱,
利率大致持稳前日。
    
    〞银行普遍可以支应需求,算是小偏多。〞一票券商交易员说。
    
    惟另一证券商交易员则称,自上周以来,往来的外商银行比照本地银行上调公债RP利率,要看到0.40%以
下已经很不容易了。  
    
    今日有台电发行48亿台币公司债,本周主要交割因素尚有:周五台电发行79亿台币公司债、日月光投资控
股发行100亿台币公司债、台聚发行20亿台币公司债、乡林建设发行11.8亿台币公司债。    
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,跨月则在0.40-0.43%;公司债月内利率主要
落在0.50-0.51%,跨月则在0.51-0.53%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.41%,跨月在0.40-0.43%;公司债RP月内利率主
要成交0.38-0.40%,跨月在0.43-0.45%。(完)    

    
 (审校 林高丽)
  
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